【培訓對象】
中、高層以上管理人員、財務總監、財務經理、財務人員及其他管理人員等

【培訓收益】
全面了解現金流的重要性 了解現金流的分類及其構成 掌握現金及流動性的分析方法 了解影響現金流的主要因素 掌握現金流的管控措施 掌握營運資本的評估標準及營運資本管理的內容 掌握應收賬款的管控方法 掌握存貨的管控方法 掌握應付賬款的管控方法 掌握現金預算的管控方法 通過大量典型案例來加深學員對實操技能的理解

客戶代表：陽光電源、通業科技、歐派家居、雷沃重工、榮城鋼鐵、珠海醋酸纖維、賽諾集團、天地數碼、朗科科技、七皮狼、富安娜

模塊一 正確認識現金流量的重要性 
什么是現金流 
現金流分類及及構成
現金流在企業中的重要作用 
現金流管理的基本要求 
【案例分析】

模塊二 現金及流動性分析
流動比率
速動比率
現金比率
有息負債現金覆蓋率
利息保障倍數
現金到期債務比
銷售凈現率
資產負債率
【案例分析】

模塊三 影響現金流運轉的主要因素 
【學員討論】企業是餓死的還是撐死的？
盲目擴張 
過度投資 
投資失誤 
過度負債
經營不善
財務管理薄弱
【案例分析】韓國大宇/樂視/恒大集團/海航集團/天房集團/合俊集團

模塊四 現金流管理措施
如何增加現金流入
如何控制現金流出
如何調劑現金余缺
如何防止現金流運轉危機
【案例分析】

模塊五 營運資金管理
營運資金的概念
營運資金的評估標準
營運資金的特點
營運資金管理需要解決的問題
【案例分析】

模塊六 應收賬款管理
應收帳款管理目標
應收帳款管理原則
應收帳款管理模式
信用政策及其決策
客戶資信評估
應收帳款收帳政策
應收帳款管理工具
信用期內應收帳款的管理
逾期應收帳款的管理
有效保障債權的方法
【案例分析】

模塊七 存貨管理
存貨周轉率分析
殘次存貨庫齡分析
存貨跌價風險分析
存貨管理方法選擇
健全存貨內控制度
【案例分析】

模塊八 應付賬款管理
誠信原則
授信期限與授信額度
健全應付賬款管理制度
提前做好資金安排
通過帳齡分析把握重點客戶
供應商管理
【案例分析】

模塊九 資金籌措管理
融資方式管理
融資渠道管理
商業信用管理
自發性負債管理
【案例分析】

模塊十 現金預算管理
年度/月度/周預算管理
保持最低現金持有量
全員重視現金流
【案例分析】 

經濟學士、理學士、英國Staffordshire大學工商管理碩士（MBA）
高級會計師、注冊會計師，中共黨員
星期七財經自媒體人、財經節目特邀嘉賓
國內“零稅負”企業重組第一人、股權激勵10D模型創始人
主導多家公司在國內A股、美國和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美國、香港上市公司CFO 6年+培訓及咨詢10年
10多家擬上市公司、已上市公司的財務顧問，3家央企的資本運作顧問，1家國有資本投資平臺顧問
清華大學、北京大學、人民大學、中央財大、上海交大、浙江大學、中山大學、四川大學等十多所大學EMBA班、總裁班資本課程特聘講師

【工作經歷】
1.1989年7月～1994年2月，中國石化（世界500強）荊門石油化工總廠財務處，會計師，科長；
2.1994年3月～2000年5月，中國石化（世界500強）湖北興化股份有限公司（A股上市公司，證券代碼600886），財務經理，財務總監，負責公司上市前的各項工作、上市后的維護，以及1998年的配股融資工作；
3.2000年6月～2006年5月，中國石化（世界500強）荊門石油化工總廠財務處處長，負責財務處的全面工作，其中2002-2005年，全程主導下屬30多家國有企業的改革改制方案的設計和實施（2004年6月～2006年5月，中國石化集團公司外派英國Staffordshire大學攻讀工商管理碩士學位）；
4.2006年6月～2010年2月，僑興集團（中國500強）資本運作副總裁兼集團首席財務官CFO，負責僑興集團下屬企業僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集團投資并購業務和集團財務管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一體醫療科技集團財務總監，負責公司IPO上市、風投機構的引進、集團投資并購業務和集團財務管理工作；
6.2013年7月～至今，某資本管理公司創始人兼CEO，從事培訓、咨詢、顧問業務

【咨詢服務】（代表項目）
1.2002-2005年中國石化荊門石油化工總廠30多家國有企業改制（當本人任荊門石油化工總廠財務處處長，全程主導改制方案的設計和實施）
2.湖北興化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.僑興移動（QXM）美國上市（已完成）
4.瑞金礦業（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一體醫療集團的股權融資（已完成，股權融資總額2.30億元）
6.武漢紅人實業集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營業稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本0.68億元）
7.湖南全州醫藥集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營業稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本0.32億元）
8.湖北廣水華鑫冶金工業有限公司的“零稅負”重組（已完成，增值稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本1.8億元）
9.中山市譽勝智能科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資2000萬元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平臺股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資1000萬元）
11.廣東泰格威機器人科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資3000萬元）
12.大連非同印象頂層設計項目（正在實施，包括股權設計、股權激勵、集團架構搭建、集團管控）
13.中山市譽勝智能科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導）
14.深圳中科智慧消防安全AI平臺A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資3000萬元）
16.廣東泰格威機器人科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導，預計2021年科創板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括合伙人股權設計、核心員工股權激勵、股權融資、上市輔導，預計2023年科創板上市）
18.武漢百匯農林機電有限公司合伙人股權設計與股權激勵（已實施，包括合伙人股權設計、管理層及核心員工股權激勵、終端/代理商股權激勵）

【社會榮譽】
財經節目特邀嘉賓
國內“零稅負”并購重組第一人，《投資并購過程中的稅收籌劃（“零稅負”）》被上市公司海王生物高管譽為最有價值的課程
《并購重組與案例分析》被上市公司粵電力高管譽為“最實戰、拿來就可以用”的課程
股權激勵10D模型創始人（2014年總結的股權激勵10D模型現被資本界同行廣為傳授和運用）
被長沙市地方稅務局譽為“重組專家”
廣東省企業金融協會首席資本專家、廣東省總會計師協會專家
被清華大學總裁班學員譽為“特別實戰導師”

【培訓亮點】
干貨、案例豐富、討論互動環節多

【培訓課題】
風險與合規：《全面風險管理與內部控制》《國企央企合規管理操作實務與案例分析》
財務會計：《集團財務管控與案例分析》《決策者的財務管理》《全面預算管理與案例分析》《基于經營管理的財務分析與經營決策》《財務分析與企業估值》《成本控制及分析與成本決策》《企業成本管理及價值鏈成本管控與案例分析》《現金流及營運資金管理與案例分析》《應收賬款管理及信用風險控制與催收技巧》《新會計準則講解》《長期股權投資準則講解》《合并財務報表準則講解》《新收入準則講解》《新租賃準則講解》
 

• 現金流量管理與控制

   

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