【培訓對象】
課程對象：中、高層以上管理人員、財務總監、財務經理、財務人員及其他管理人員等

【培訓收益】
 了解現金流的重要性  掌握現金及流動性的分析方法  掌握影響現金流的主要因素  掌握營運資金的管理措施  掌握中長期資金的管理措施  掌握財務危機出現的現金流管控措施  通過大量典型案例來加深學員對實操技能的理解

 模塊一 正確認識現金流量的重要性
 什么是現金流
 現金流分類及及構成
 現金流在企業中的重要作用
 現金流管理的基本要求
【案例分析】

模塊二 現金及流動性分析
 流動比率
 速動比率
 現金比率
 有息負債現金覆蓋率
 利息保障倍數
 現金到期債務比
 銷售凈現率
 資產負債率
【案例分析】

模塊三 影響現金流運轉的主要因素
【學員討論】企業是餓死的還是撐死的？
 盲目擴張
 過度投資
 投資失誤
 過度負債
 經營不善
 財務管理薄弱
【案例分析】韓國大宇/樂視/恒大集團/海航集團/天房集團/合俊集團

模塊四 營運資金管理
 營運資金管理概述
 營運資金的概念
 營運資金的評估標準
 營運資金的特點
 營運資金管理的目標
 應收賬款管理
 應收帳款管理目標
 應收帳款管理模式
 信用政策及其決策
 銷售環節信用政策收益和成本的比較
 存貨管理
 存貨周轉率分析
 殘次存貨庫齡分析
 存貨跌價風險分析
 存貨管理方法選擇
 健全存貨內控制度
 存貨環節最佳采購量和訂貨次數預測
 應付賬款管理
 誠信原則
 授信期限與授信額度
 健全應付賬款管理制度
 提前做好資金安排
 通過帳齡分析把握重點客戶
 供應商管理
 采購環節信用條款收益和成本比較
 資金籌措管理
 資金籌集為業務增長輸血
 資金籌集的核心要素
 如何安排債權融資
 如何進行股權融資
 融資權的集中管理
 融資關系的維護
 現金管理
 現金管理打通公司的“血脈”
 回報債權人和股東
 加快周轉減少占用
 最佳現金持有量測算
 集中管理放大效益
 現金集中管理工具和方法
 存量現金分類管理
 用好現金預算工具
【案例分析】

模塊五 中長期資金管理
 追求規模到追求利潤到追求質量
 投資過程把握5個標準
 風險與收益匹配
 保持流動性
 匹配業務戰略
 匹配財務資源
 匹配人力資源
 追求穩健的財務政策
【案例分析】

模塊六 財務危機及其應對
 企業財務危機的征兆判斷
 資金鏈斷裂
 異常波動
 經營虧損
 償債風險
 破產風險
 財務危機應對措施
 提高營運資金效率
 控制經營性及資本性現金流出
 加大債權融資力度
 引入戰略投資者
 債務重組
 實施債轉股
 處置非主業資產變現
 處置非主業公司股權變現
【案例分析】

經濟學士、理學士、英國Staffordshire大學工商管理碩士（MBA）
高級會計師、注冊會計師，中共黨員
星期七財經自媒體人、財經節目特邀嘉賓
國內“零稅負”企業重組第一人、股權激勵10D模型創始人
主導多家公司在國內A股、美國和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美國、香港上市公司CFO 6年+培訓及咨詢10年
10多家擬上市公司、已上市公司的財務顧問，3家央企的資本運作顧問，1家國有資本投資平臺顧問
清華大學、北京大學、人民大學、中央財大、上海交大、浙江大學、中山大學、四川大學等十多所大學EMBA班、總裁班資本課程特聘講師

【工作經歷】
1.1989年7月～1994年2月，中國石化（世界500強）荊門石油化工總廠財務處，會計師，科長；
2.1994年3月～2000年5月，中國石化（世界500強）湖北興化股份有限公司（A股上市公司，證券代碼600886），財務經理，財務總監，負責公司上市前的各項工作、上市后的維護，以及1998年的配股融資工作；
3.2000年6月～2006年5月，中國石化（世界500強）荊門石油化工總廠財務處處長，負責財務處的全面工作，其中2002-2005年，全程主導下屬30多家國有企業的改革改制方案的設計和實施（2004年6月～2006年5月，中國石化集團公司外派英國Staffordshire大學攻讀工商管理碩士學位）；
4.2006年6月～2010年2月，僑興集團（中國500強）資本運作副總裁兼集團首席財務官CFO，負責僑興集團下屬企業僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集團投資并購業務和集團財務管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一體醫療科技集團財務總監，負責公司IPO上市、風投機構的引進、集團投資并購業務和集團財務管理工作；
6.2013年7月～至今，某資本管理公司創始人兼CEO，從事培訓、咨詢、顧問業務

【咨詢服務】（代表項目）
1.2002-2005年中國石化荊門石油化工總廠30多家國有企業改制（當本人任荊門石油化工總廠財務處處長，全程主導改制方案的設計和實施）
2.湖北興化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.僑興移動（QXM）美國上市（已完成）
4.瑞金礦業（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一體醫療集團的股權融資（已完成，股權融資總額2.30億元）
6.武漢紅人實業集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營業稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本0.68億元）
7.湖南全州醫藥集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營業稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本0.32億元）
8.湖北廣水華鑫冶金工業有限公司的“零稅負”重組（已完成，增值稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本1.8億元）
9.中山市譽勝智能科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資2000萬元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平臺股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資1000萬元）
11.廣東泰格威機器人科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資3000萬元）
12.大連非同印象頂層設計項目（正在實施，包括股權設計、股權激勵、集團架構搭建、集團管控）
13.中山市譽勝智能科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導）
14.深圳中科智慧消防安全AI平臺A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資3000萬元）
16.廣東泰格威機器人科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導，預計2021年科創板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括合伙人股權設計、核心員工股權激勵、股權融資、上市輔導，預計2023年科創板上市）
18.武漢百匯農林機電有限公司合伙人股權設計與股權激勵（已實施，包括合伙人股權設計、管理層及核心員工股權激勵、終端/代理商股權激勵）

【社會榮譽】
財經節目特邀嘉賓
國內“零稅負”并購重組第一人，《投資并購過程中的稅收籌劃（“零稅負”）》被上市公司海王生物高管譽為最有價值的課程
《并購重組與案例分析》被上市公司粵電力高管譽為“最實戰、拿來就可以用”的課程
股權激勵10D模型創始人（2014年總結的股權激勵10D模型現被資本界同行廣為傳授和運用）
被長沙市地方稅務局譽為“重組專家”
廣東省企業金融協會首席資本專家、廣東省總會計師協會專家
被清華大學總裁班學員譽為“特別實戰導師”

【培訓亮點】
干貨、案例豐富、討論互動環節多

【培訓課題】
風險與合規：《全面風險管理與內部控制》《國企央企合規管理操作實務與案例分析》
財務會計：《集團財務管控與案例分析》《決策者的財務管理》《全面預算管理與案例分析》《基于經營管理的財務分析與經營決策》《財務分析與企業估值》《成本控制及分析與成本決策》《企業成本管理及價值鏈成本管控與案例分析》《現金流及營運資金管理與案例分析》《應收賬款管理及信用風險控制與催收技巧》《新會計準則講解》《長期股權投資準則講解》《合并財務報表準則講解》《新收入準則講解》《新租賃準則講解》
 

• 現金流量管理與控制

   

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