【培訓對象】


【培訓收益】
1.以實際案例出發，詳細講解企業資金管控與運營管理的策略、方法與實務運用。 2.重點講解企業集團資金管理辦法與實務運用。 3.詳細講解現金流量管理與風險控制。 本課程內容具體、落地，具備很強的實戰性和可操作性。

一、資金管控中存在的問題和風險
1. 監管不力，缺乏事前、事中的嚴格監督。
2. 資金散亂，使用效率低下。資金集中管理的需要與內部資金分散的現實矛盾已成為現階段企業資金管理中最突出的問題。
3. 企業至少應當關注資金管控中的下列風險。
二、企業資金營運管控
1. 設計資金營運活動控制制度。
2. 設計資金營運活動的業務流程。
3. 資金營運活動的主要風險點。
4. 資金營運內部控制的關鍵控制點及控制措施
5. 資金支出的審批控制程序與權限。
6. 資金支出及付款控制程序。
7. 資金支出經辦人與審批人的控制責任。
案例1：華樂公司常規業務資金審批權限表。
案例2：華樂公司非常規業務資金審批權限表。
三、現金流量管理與風險控制
1. 現金預算的編制與控制
2. 現金預算的執行與控制
3. 最佳現金持有量的確定
案例3. 某企業最佳現金余額的確定。
案例4. 某企業現金持有量上下線、最優現金返還線。
（1）現金周轉模式。
（2）隨機模式。
4. 降低賒銷帶來的現金回籠的風險
5. 營運資金分析模型應用程序
案例5. A、B、C、D四個客戶信用評估值計算分析表。
四、集團資金管控模式與辦法
1. 集團資金管控的總體目標
2. 收支兩條線，全封閉運作
3. 集中閑置資金
4. 資金集中管理平臺
資金管理平臺結構圖。
（1）資金集中管理平臺多種綜合服務功能。
（2）資金集中管理平臺資金集中收付賬戶統一管理。
（3）資金集中管理平臺加強收付風險控制。
（4）資金集中管理平臺完善收付過程控制能力。
案例6：中國新興集團資金管控模式與方案。
五、綜合案例分析：中國大唐集團公司資金管控與運營管理實務應用
1.實施背景
(1)資金調度中心是集團公司加強集團化管控、精細化管理的重要的載體、平臺。
（2）資金調度中心是提高財務管控能力、防控資金風險的重要手段。
（3）資金調度中心是確保全面預算剛性實施的重要抓手。
（4）資金調度中心建設對進一步提高資金的集中統一管理，提高資金的使用效率、效益會發揮重要的作用。
2. 具體實施方案 

管理學博士
北京交通大學教授
博士生指導教師
中國注冊會計師
高級審計師

能力證書：
1993年獲得中國注冊會計師證書，同年加入中國注冊會計師協會。
會計師事務所高級合伙人、簽字注冊會計師。

1996年赴英國研修，獲ACCA（英國特許公認會計師）證書。
2000年獲得高級審計師證書，同年加入中國內部審計協會。

兼職情況：
中國注冊會計師協會會員。中國會計學會會員、中國管理會計學會常務理事。
財政部企業會計準則委員會咨詢專家。
中國管理科學研究院研究員、專家委員會專家。
清華大學長三角研究院客座教授、高級培訓師。
國家發改委培訓中心客座教授、高級培訓師。
國資委職業經理人研究中心客座教授、高級培訓師。
信達投資公司、四川倍磊管理咨詢公司、北京鵬翔管理咨詢公司首席財務顧問。
英國《投資人》雜志自由撰稿人。

1996年至今，為160多家上市公司、中央企業做財務管理、會計、稅收方面的培訓、財務預測與規劃、內部控制與風險管理設計以及其他管理咨詢。

 

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