第一講：自貿區：政策與實務操作解析
一、政策
1、注冊
2、海關
3、稅務
4、外匯
5、金融
6、商品貿易
7、服務貿易
8、投資貿易
9、離岸金融
10、離岸貿易
11、國際物流
二、TPP業務解析
1、TPP業務解析
2、TPP與自貿區政策對比暨中資企業應對之策
三、實務
1、自貿區公司的在岸業務與離岸業務
2、商品貿易
（1）進口：（B+D）2 C
（2）出口：國際稅務籌劃與國際市場終端支持體系
（3）轉口：運營中心與操作平臺的分離
3、服務貿易
（1）保稅物流國際化與國際物流平臺
（2）其他（未來）：電信、零售及其他
4、離岸貿易
（1）離岸運營中心
（2）離岸對沖中心
（3）離岸物流中心
5、跨境投融資
（1）跨境投資與境內資產的境外融資
（2）跨境融資與境外資產的境內融資
（3）離岸在岸聯動業務的非貿易平臺化操作
（4）國際供應鏈資產在岸離岸融資業務
（5）金融衍生品離岸在岸對沖業務

 

第二講  國際離岸操作與實戰解析
一、國際離岸操作案例分析暨現階段國家隊離岸貿易監管新政解讀與應對
1、離岸操作案例分析與解讀
2、國家外匯監管政策與離岸金融賬戶業務監管
3、國家稅務局“轉讓定價與價格預約安排”與國際離岸貿易報價（進項與銷項）所引發的增值與利得審核
4、海關估價、審價機制與國際離岸貿易內部協調價的應對措施
二、離岸公司業務類型及注冊地的選擇技巧
1、離岸公司的業務利弊分析及操作時應注意的疑難
2、離岸貿易公司注冊地選擇及相關事項與應對
3、離岸控股公司與離岸投資公司
4、離岸融資公司與離岸物權持有公司
5、離岸物流與離岸單證操作
6、離岸信托公司與海外商業資產離岸托管業務
7、離岸業務中的上市公司選擇
8、避稅港、自由港公司注冊對比
三、離岸金融業務和稅收業務
1、銀行的離岸金融業務及對企業操作離岸業務的影響
2、離岸金融業務中的企業資金匯兌和投資
3、離岸稅收業務及合理避稅
4、離岸業務中的避稅種類
5、離岸業務中的金融、稅務監管和監管規避
四、離岸操作與資產轉移
1、離岸操作中的資產轉移
2、離岸操作與不良資產套現
3、離岸操作與風險投資
五、離岸貿易的操作技巧
1、離岸貿易中的合同關系人
2、有關離岸貿易的業務各方如何在合同中體現？
3、離岸業務三角兩地船務操作及船務關聯
4、離岸關務操作、關務手續和產地規則、產地證
5、離岸業務中的單證關系（單證關系與關聯企業）
6、離岸業務單證制作和制單中應注意的問題
7、離岸結算業務操作實戰（合理籌劃贏利的位置）
8、離岸業務中的操作風險分析和風險規避
9、離岸公司業務操作中的幾大致命問題和應對策略
六、離岸貿易操作過程中的疑難處理和應避免的問題
1、國內增值稅的退稅和稅費抵扣
2、外匯境內劃帳和提現
3、與國內外貿公司的聯營所導致的退稅問題和代理利潤折算
4、離岸公司的海外人民幣帳戶和集團內部結算
5、對國內工廠的貨款支付
6、海外客戶的信用證或貨款的受益人應如何選擇？有何利弊？
7、國內公司操作和離岸公司操作各自的利弊？如何根據業務實際選擇國內公司操作或離岸公司操作？
七、離岸業務之單證操作
1、離岸貿易中的合同關系人及如何隱身避險
2、有關離岸貿易的業務各方如何在合同中體現？
3、離岸業務三角兩地船務操作及船務關聯
4、離岸關務操作、關務手續和產地規則、產地證
5、離岸業務中的單證關系（單證關系與關聯企業）
6、離岸業務單證制作和制單中應注意的問題
7、離岸結算業務操作實戰（合理籌劃贏利的位置）
8、離岸業務中的操作風險分析和風險規避
9、離岸公司業務操作中的幾大致命問題和應對策略
10、離岸外包業務操作技巧與海關監管風險
11、離岸貿易操作疑難處理和應避免的問題
八、關境外保稅物流活動與離岸操作
1、保稅港與關境外稅務管理暨離岸籌劃技巧
2、保稅港區的優勢與稅費規避
3、區港聯動保稅港區內企業運作的操作策略
4、區港聯動與稅費規避
5、區港聯動的國際化
6、區港聯動目前的困局和企業因此而產生的政策規避機制
7、保稅港區業務的內地延伸與離岸操作業務內地化
九、國際信托與離岸金融公司
1、國際信托業務
2、國際信托的理財優勢與國際信托種類
3、海外信托理財規劃
4、海外信托的國際避稅
5、海外信托權益與資產轉移
6、海外信托與離岸操作的結合使用

 

第三講  人民幣離岸港與自貿區金融業務對比
一、人民幣離岸港企業正與自貿區企業業務對比
1、注冊
2、物流
3、稅務
4、金融
5、跨境投融資
6、境內投融資
二、自貿區企業與人民幣離岸港企業之離岸銀行業務與離岸金融賬戶對比操作
1、境內離岸銀行與境外離岸銀行業務
2、“三不管”與離岸金融賬戶
3、離岸金融賬戶與離岸賬戶國際結算
4、離在岸聯動業務與跨境貿易融資
（1）貼現
（2）信用證
（3）保理與離岸福費廷
（4）離岸在岸聯動業務與自貿區與離岸港聯動業務
5、商業資產離岸信托業務
6、離岸跨境業務
7、離岸賬戶與非居民賬戶
8、離岸銀行選擇
9、中資銀行海外離岸業務
10、外資銀行境內離岸業務
11、在岸帳戶、離岸賬戶與海外賬戶（財務中心、結算中心與信貸中心的區域分離）
12、企業的離岸運營中心
三、人民幣跨境貿易結算與人民幣離岸港業務（自貿區的在岸人民幣業務與離岸港的離岸人民幣業務對沖機制）
1、人民幣跨境貿易結算
（1）人民幣跨境貿易結算
（2）利弊分析、問題所在及相應操作
（3）人民幣跨境結算的現實疑難與解決之道
（4）海關通關、國稅核銷的操作要求
（5）結算中心轉出與離岸公司在人民幣跨境結算中的作用
2、人民幣離岸港業務
（1）離岸人民幣與在岸人民幣的匯率走勢差異
（2）人民幣離岸港的異地融資業務
（3）人民幣離岸港與人民幣離岸金融衍生品業務
（4）在岸人民幣結算與離岸人民幣對沖
（5）國家間貨幣互換協議與人民幣離岸港
（6）人民幣離岸港的NDF與NDO業務
四、外匯風險與人民幣匯率波動應對（自貿區與離岸港雙向選擇）
1、外匯風險與人民幣匯率波動的實質
2、幣種選擇與風險防范
3、幣種選擇的核心疑難與解決之道（離岸中心與離岸人民幣對沖）
4、遠期外匯交易與風險防范
5、遠期外匯交易在岸操作的核心疑難與離岸操作中的BSI法
6、外匯期貨或交易與風險防范
7、外匯期貨交易在岸操作疑難與離岸操作的成本優勢
8、外匯期貨交易與NDF人民幣離岸交易
9、離岸人民幣的在岸賬戶交易

 

第四講  自貿區與離岸港跨境投融資業務對比
一、跨境投融資服務
二、區內銀行業金融機構發展跨境融資業務
1.包括但不限于大宗商品貿易融資
2.全供應鏈貿易融資
3.離岸船舶融資
4.現代服務業金融支持
5.外保內貸
6.商業票據
三、區內銀行業金融機構推進跨境投資金融服務
1.包括但不限于跨境并購貸款和項目貸款
2.內保外貸
3.跨境資產管理和財富管理業務
4.房地產信托投資基金