【培訓對象】
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

【培訓收益】
 掌握盡職調查的目的、方法、原則和內容  掌握如何開展基本情況盡職調查、行業盡職調查、業務盡職調查和財務盡職調查工作  掌握企業價值的分類和估值基本流程  掌握財務預測的編制方法  掌握收入法下不同估值模型的估值方法  掌握市場法下不同估值模型的估值方法  了解收入法、市場法的優缺點  掌握不同估值方法的應用場景

 模塊一 盡職調查概述
 盡職調查的目的
 盡職調查的方法
 盡職調查應遵循的原則
 盡職調查的特點
 盡職調查的主要內容

模塊二 基本情況調查
 設立與發展歷程
 組織結構、公司治理及內部控制
 同業競爭與關聯交易
 業務發展目標
 高管人員調查
 風險因素及其他重要事項

模塊三 行業盡職調查
 行業類別
 行業宏觀政策
 行業概況及競爭
 行業經營模式
 行業產品鏈

模塊四 業務盡職調查
 采購情況
 生產情況
 銷售情況
 技術及研發情況

模塊五 財務盡職調查
 會計政策與會計估計
 財務比率分析
 與損益有關的項目
 與資產狀況有關的項目
 現金流量
 納稅情況

模塊六 企業估值基本原理
 企業為什么要估值
 什么是企業價值
 企業價值的分類
 經營價值
 清算價值
 并購價值
 企業估值基本流程
 收入法基本流程
 市場法基本流程

模塊七 財務預測的編制
 準備和分析歷史數據
 將企業資產與負債分為經營性與非經營性
 分析財務指標（NOPLAT、IC、ROIC、IR）
 分析行業和公司競爭優勢
 確定預測的期間和詳細程度
 預測收入
 收入增長驅動因素分析
 收入預測方法
 預測利潤表
 預測資產負債表
 資產負債表預測
 留存收益預測
 長期負債預測
 編制現金流量表
 配平三張報表的變量（現金、短期負債）
 財務預測合理性檢驗

模塊八 企業估值基本方法——收入法
 自由現金流（FCFF）模型
 計算公式
 可明確預測期的價值（計算自由現金流（FCFF）、確定折現率（WACC、資本資產定價模型）、可明確預測期的價值）
 連續價值
 企業經營價值
 股權價值
 經濟利潤法
 企業價值
 經濟利潤
 自由現金流（FCFF）模型與經濟利潤法圖示比較
 股權現金流（FCFE）模型
 計算股權現金流（FCFE）
 確定折現率
 股利現金流折現法（DDM）
 股利增長率為0的情形
 永續增長率的情形
 多業務公司估值
 非核心資產估值
 付息負債估值

模塊九 企業估值基本方法——市場法
 市場法的基本原理
 如何選擇可比公司
 如何選擇市場倍數
 市場倍數計算

模塊十 收入法與市場法的比較與應用
 優缺點比較
 收入法的優缺點
 市場法的優缺點
 不同估值方法的應用場景
 FCFF
 FCFE
 DDM
 EV/EBITDA
 EV/EBIT
 P/E
 P/B

 

經濟學士、理學士、英國Staffordshire大學工商管理碩士（MBA）
高級會計師、注冊會計師，中共黨員
星期七財經自媒體人、財經節目特邀嘉賓
國內“零稅負”企業重組第一人、股權激勵10D模型創始人
主導多家公司在國內A股、美國和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美國、香港上市公司CFO 6年+培訓及咨詢10年
10多家擬上市公司、已上市公司的財務顧問，3家央企的資本運作顧問，1家國有資本投資平臺顧問
清華大學、北京大學、人民大學、中央財大、上海交大、浙江大學、中山大學、四川大學等十多所大學EMBA班、總裁班資本課程特聘講師

【工作經歷】
1.1989年7月～1994年2月，中國石化（世界500強）荊門石油化工總廠財務處，會計師，科長；
2.1994年3月～2000年5月，中國石化（世界500強）湖北興化股份有限公司（A股上市公司，證券代碼600886），財務經理，財務總監，負責公司上市前的各項工作、上市后的維護，以及1998年的配股融資工作；
3.2000年6月～2006年5月，中國石化（世界500強）荊門石油化工總廠財務處處長，負責財務處的全面工作，其中2002-2005年，全程主導下屬30多家國有企業的改革改制方案的設計和實施（2004年6月～2006年5月，中國石化集團公司外派英國Staffordshire大學攻讀工商管理碩士學位）；
4.2006年6月～2010年2月，僑興集團（中國500強）資本運作副總裁兼集團首席財務官CFO，負責僑興集團下屬企業僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集團投資并購業務和集團財務管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一體醫療科技集團財務總監，負責公司IPO上市、風投機構的引進、集團投資并購業務和集團財務管理工作；
6.2013年7月～至今，某資本管理公司創始人兼CEO，從事培訓、咨詢、顧問業務

【咨詢服務】（代表項目）
1.2002-2005年中國石化荊門石油化工總廠30多家國有企業改制（當本人任荊門石油化工總廠財務處處長，全程主導改制方案的設計和實施）
2.湖北興化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.僑興移動（QXM）美國上市（已完成）
4.瑞金礦業（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一體醫療集團的股權融資（已完成，股權融資總額2.30億元）
6.武漢紅人實業集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營業稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本0.68億元）
7.湖南全州醫藥集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營業稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本0.32億元）
8.湖北廣水華鑫冶金工業有限公司的“零稅負”重組（已完成，增值稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本1.8億元）
9.中山市譽勝智能科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資2000萬元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平臺股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資1000萬元）
11.廣東泰格威機器人科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資3000萬元）
12.大連非同印象頂層設計項目（正在實施，包括股權設計、股權激勵、集團架構搭建、集團管控）
13.中山市譽勝智能科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導）
14.深圳中科智慧消防安全AI平臺A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資3000萬元）
16.廣東泰格威機器人科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導，預計2021年科創板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括合伙人股權設計、核心員工股權激勵、股權融資、上市輔導，預計2023年科創板上市）
18.武漢百匯農林機電有限公司合伙人股權設計與股權激勵（已實施，包括合伙人股權設計、管理層及核心員工股權激勵、終端/代理商股權激勵）

【社會榮譽】
財經節目特邀嘉賓
國內“零稅負”并購重組第一人，《投資并購過程中的稅收籌劃（“零稅負”）》被上市公司海王生物高管譽為最有價值的課程
《并購重組與案例分析》被上市公司粵電力高管譽為“最實戰、拿來就可以用”的課程
股權激勵10D模型創始人（2014年總結的股權激勵10D模型現被資本界同行廣為傳授和運用）
被長沙市地方稅務局譽為“重組專家”
廣東省企業金融協會首席資本專家、廣東省總會計師協會專家
被清華大學總裁班學員譽為“特別實戰導師”

【培訓亮點】
干貨、案例豐富、討論互動環節多

【培訓課題】
風險與合規：《全面風險管理與內部控制》《國企央企合規管理操作實務與案例分析》
財務會計：《集團財務管控與案例分析》《決策者的財務管理》《全面預算管理與案例分析》《基于經營管理的財務分析與經營決策》《財務分析與企業估值》《成本控制及分析與成本決策》《企業成本管理及價值鏈成本管控與案例分析》《現金流及營運資金管理與案例分析》《應收賬款管理及信用風險控制與催收技巧》《新會計準則講解》《長期股權投資準則講解》《合并財務報表準則講解》《新收入準則講解》《新租賃準則講解》
 

• 商業銀行信貸盡職調查

   

  第一講：信貸客戶一、信貸客戶類別1. 自然人、法人2.公司、分公司3.合并企業4．集團客戶5.客戶的所有權分類6.客戶的規模標準7.客戶的行業分類8.產業結構與客戶選擇互動：國標下的小微企業劃分標準二、信貸需求類型1. 缺口型信貸需求 2.擴大消費型信貸需求 3.理財型信貸需求 4．供應鏈信貸需..

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