【培訓對象】
企業老板、中、高層以上管理人員、財務總監、財務經理、財務主管、財務人 員及其他管理人員等

【培訓收益】
了解財務未來的發展趨勢 洞察財務工作發展趨勢，明確對未來工作的影響 認識財務會計與管理的不同之處 充分認識財務轉型對企業和個人的意義 財務會計報表與管理會計報表的關系、不同點 如何設計一套合適的管理會計報表 管理會計報表都應該包含哪些內容 管理會計報表與經營分析會 如何運用管理會計報表來實現事前、事中、事后三階段管控，并形成PDCA閉環

第一講 企業財務未來的發展趨勢
1、國家政策層面指引
財務【2014】27號
《管理會計指引》
2、財務的發展趨勢
國際發展趨勢
國內發展趨勢
3、財務如何創造價值？如何提升存在感？
4、管理會計與財務會計的區別
5、現代企業財務又該如何轉型？

【案例分析1】華為財務BP是如何運作的？核心價值點
【小組討論】財務應該對公司的盈利結果負責嗎？

第二講 財務會計報表與管理會計報表

1、財務會計報表的內容
資產負債表
利潤表
現金流量表
所有者權益變動表
財務報表附注
2、管理會計報表內容
管理資產負債表
管理利潤表
資金流向表
財務指標預警表
成本指標預警
資金風險預警：資金趨勢分析、資金計劃
預算指標偏差預警：收入、成本、費用、盈利
盈虧平衡點分析
生產分析：產量、產值分析
質量分析
客戶驗貨批次合格率分析
來料批次合格率分析
成品抽檢合格率分析
客戶投訴次數分析
收入分析：從不同維度
區域銷售收入分析
客戶銷售收入分析
部門銷售收入分析
產品銷售收入
成本分析：從不同維度
費用分析：跟預算、同比/環比
人工成本分析
存貨分析與安全庫存
應收賬款分析：賬齡分析
應付賬款分析：賬齡分析
采購結構分析
3、財務會計表與管理會計報表的關系
管理會計報表從財務報表取數
財務會計報表是對過往數據的總結，而管理會計報表多半預測未來走勢
管理會計報表從財務出發，以業務結束
管理會計報表從不同維度進行分析
管理會計報表含有太多預測數據，與業務掛鉤緊密

4、管理會計報表與經營分析會
經營分析會是管理會計數據直觀的展示
經營分析會是全面分析公司經營過程中存在問題的會議
經營分析會是對管理報表揭示的經營問題進行總結、分析，并找到解決的方法
管理會計報表探尋經營過程中出現問題的工具（顯微鏡）
經營分析會跟蹤事后解決方案的推進情況。
管理會計報表出爐標準：聚焦“有圖有表有結論”
經營分析會應做到“有溝通、有碰撞、有問題、有方案、有追蹤”

【應用工具】PDCA管理工具、《管理會計套表》
【案例分析2】華為財經團隊所涉及的管理報表有何特點？
【實戰演練】如何做業務預測？

第三講 如何設計管理會計報表

1、設計原則與設計思路
原則
緊密圍繞業務
考慮不同管理層次需求
要聚焦
思路
盈利預測
資金預測
指標預測
風險預警

2、與管理層溝通
了解需求、關注點
信息傳導效率
分層授權
3、財務預警類指標設計
預算達成預警
成本控制預警
業務結算與收款預警
資金風險預警
人效風險預警
4、盈虧平衡點模式設計
公司整體盈虧平衡點
事業部盈虧平衡點
部門盈虧平衡點
項目盈虧平衡點
產品線盈虧平衡點
5、銷售分析模型設計
區域緯度分析
客戶緯度分析
產品線緯度分析
部門緯度分析
業務員緯度分析
6、盈利分析模型設計
事業部盈利分析
部門盈利分析
客戶盈利分析
產品線盈利分析
異常虧損分析
7、成本分析模型設計
標準成本與目標成本
目標成本與實際成本對比找差
成本差異分析：因素分析法
BOM清單復核分析
機器工時或標準工時的復核分析
成本改善方案結案分析（KPO）
超額領料分析
工廢和料廢分析
8、人工成本分析模型
總人工成本分析
部門人工成本分析
研發人工成本分析
單位人工成本與人效分析
計價單價分析與調整
6、存貨與安全庫存分析
存貨庫存結構分析
安全庫存分析
ABC分析法
存貨庫存與訂單匹配分析
滯銷或超齡庫存分析
10、費用分析模型設計（剝洋蔥）
不同緯度分析：分事業部、分部門、分明細
與預算數據對比分析
與同期數據對比分析
重點費用分析：招待費、差旅費、研發費等
11、生產分析
產品產量分析
產品產值分析
生產計劃完成分析
產品交期分析
12、產品質量分析
客戶驗貨批次合格率分析
來料批次合格率分析
產品抽檢合格率分析
客戶投訴分析
13、采購分析
采購結構分析
采購成本控制分析
主要材料價格波動分析
付款與壓款分析
14、預算差異分析
收入預算差異分析
成本預算差異分析
費用預算差異分析
資金預算差異分析
盈利預算差異分析
15、資金計劃達成情況分析
資金達成率分析
收款達成分析
支出超支情況分析
資金計劃完成情況對比表
【案例分析3】***集團管理報表體系解析
【小組討論】貴司是否有管理會計報表？管理層是否有需求編制管理會計報表？財務部門如何應對此種需求的？反饋如何？
【實戰演練】結合《某集團管理報表套表》嘗試針對性設計合適的管理報表

第四講 管理會計報表與經營分析會

1、如何編制管理會計報表
編制原則：聚焦+有圖有表有結論
編制周期：按月
編制部門：財務主導，其他部門配合
編制內容：參考第三部分

2、如何召開經營分析會
以管理會計報表為基礎，對企業經營情況做出分析
從管理會計報表，提煉嚴重、緊要的問題點進行披露
編制原則：有溝通、有碰撞、有問題、有方案、有追蹤
召開周期：按月或按季度召開
管理重點：以財務數據為導向，揭示管理中出現的問題，控制企業經營過程中的風險，使財務數據成為企業決策的重要依據，讓決策不再盲目。

3、經營分析會主要揭示什么樣的問題
資金回籠問題與鏈條斷裂風險
盈利能力降低
資產管理能力下降
產品交期問題
庫存積壓問題
采購不暢導致生產停工等
產品銷售問題
采購價格波動
產品質量問題
4、經營分析會PPT
前期決策執行情況回顧
本期經營情況分析
本期經營過程中存在的重點問題
本期問題的解決方案及推動計劃
各部門對現階段經營情況的回顧及管理建議

【案例分析4】某集團經營分析案例分享
【小組討論】如何解決資金緊張時期的踢皮球問題：銷售部門責怪生產部門不按計劃交貨？生產部門責怪采購部門沒按時采購材料？采購部門責怪財務部門不按時付款，導致送貨延遲？財務部門責怪銷售部門沒按時收款導致資金緊張，沒法按時支付供應商貨款？
【小組復盤】針對上述討論，分組分角色扮演，看問題如何解決？如何有效推動？ 

魏鑫（多金老師）

財稅管理專家
提供咨詢式培訓服務
擅長財務體系及模型的搭建
擅長業財融合/財務分析/全面預算/稅務籌劃/稅務稽查
20多年企業財務管理經驗、10年+財務高管工作經驗
10多年企業內訓經驗積累
中國注冊會計師（CPA）
中國注冊稅務師（CTA）
美國注冊管理會計師（CMA）
國際注冊管理會計師（CMAQ）
哈爾濱工業大學EMBA（在讀）

實戰經驗（2002年參加工作，2014年起兼職講師）
10多年企業內訓經驗，覆蓋會展行業、建筑行業、汽車行業、設備制造行業、環保行業、服裝行業，并獲得廣泛好評；
擅長財務建模+搭建財務體系，包括業財融合體系、預算體系、財務分析體系等；
熟悉國內稅法，并有過多年的稅籌籌劃經驗及案例，累計節稅達三千萬之多；
歷經大型國企、民企上市公司，從財務基層到上市公司集團財務負責人，深度了解業務場景，深刻理解財務管理痛點。

工作經歷（由近及遠）
國內排名前三的知名會展集團公司（新三板創新層、擬上市公司）——集團財務管理中心總監
珠海最大的建筑集團公司廣州建星控股——集團財務經理
江蘇卡威汽車工業集團（本土最大汽車零部件及整車生產企業）——集團財務經理
深圳市綠色動力環保集團有限公司（國內垃圾發電行業首家A+H股上市企業）——集團財務主管

授課風格：原創、實戰、清晰、邏輯性強
擅長案例教學，課程實戰性與操作性強
語言風趣幽默，課堂氣氛活躍，學員參與感強
擅長學員點評，洞察力強，教學中充分互動

培訓課程：
財務、預算類
《業財融合：非財務經理的財務管理》
《業務融合：價值創造之路》
《戰略落地工具：全面預算編制與管控實操》
《高級信用管理：應收賬款管理及催收技巧》
《管理會計必殺技：通過管理報表實現財務精細化管理》
稅務、審計類
《財務價值創造：企業稅務籌劃及風險規避》
《知己知彼：稅務稽查與風險防范》
《企業風險防范：手把手教你做好內部審計》

項目經驗：
杭州三彩服飾有限公司 內部審計項目（常年做子公司內部審計）
武漢天黎集團 全面預算及財務共享培訓（2013-2014）
廣東建星控股集團 資產并購稅務籌劃咨詢（節稅約達500萬元）
深圳市蘭拓帕斯文化傳播有限公司 稅務稽查項目咨詢
深圳綠色動力集團 財務分析及合并報表編制培訓
深圳綠色動力集團 國資公司內部子公司內部審計項目（2-3年）
深圳市卡司通會展股份有限公司 廠房重組稅務籌劃咨詢（節稅約達800萬）
珠海康晉電氣股份 全面預算咨詢項目
深圳卡司通會展集團 預算模型及財務分析模型的搭建
廣東建星建造集團有限公司 營改增咨詢項目（2015-2016）
上海恒企教育培訓有限公司 會計職稱培訓（通過率超70%）

 

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