第一章 財務(wù)報告及其相關(guān)性
認識財務(wù)報告
財務(wù)會計準(zhǔn)則近年變化情況匯總及其對企業(yè)財務(wù)報告和會計處理的影響
基本財務(wù)報告：資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表
財務(wù)報告進階
合并財務(wù)報告和分部報告
合并財務(wù)報告編制和閱讀的基本技巧和方法
管理報告和審計報告
財務(wù)報告之間的勾稽關(guān)系

第二章 企業(yè)財務(wù)報告分析
信用風(fēng)險案例：國內(nèi)與國外
企業(yè)三張財務(wù)報表分析要點和重點項目介紹
資產(chǎn)負債表：重點科目與注意事項；資產(chǎn)負債表分析與企業(yè)經(jīng)營策略判斷；資金來源與運用平衡；
損益表：重點科目與注意事項；如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量；
現(xiàn)金流量表：重點科目與注意事項；現(xiàn)金流量表的使用與分析要點；
企業(yè)財務(wù)分析基本框架和基本財務(wù)比率
財務(wù)報表問題識別：
資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表項目中，容易存在不實信息的項目
其他注意事項
用簡潔有效的方法發(fā)現(xiàn)企業(yè)財報中的問題
快速查賬，順查法，逆查法
中國注冊會計師協(xié)會有關(guān)財務(wù)造假的提示
中國證監(jiān)會有關(guān)上市公司造假識別的方法

第三章 債權(quán)人視角：企業(yè)信用風(fēng)險識別
信用風(fēng)險識別與評估要點
理解杜邦分析：一個簡便的工具
大型/跨國金融機構(gòu)信用風(fēng)險審查重點
大型企業(yè)審查重點與財務(wù)分析要點
中小型企業(yè)審查重點與財務(wù)分析要點
案例總結(jié)：若干違約企業(yè)財務(wù)分析

第四章 外部投資者視角：企業(yè)信用風(fēng)險識別
理解企業(yè)信用評級及其與信用風(fēng)險的關(guān)系
國際評級機構(gòu)企業(yè)信用評級實踐分享
評級框架與理念
核心關(guān)注點
評級方法與重點比率
樣本評級報告點評
其他分享

第五章 企業(yè)價值評估預(yù)備：理解與估值相關(guān)的核心問題與概念
企業(yè)估值的基本理念與思路
企業(yè)估值的涉及的關(guān)鍵概念與理解
企業(yè)價值是什么
什么是EV和TEV
資本成本
加權(quán)平均資本成本W(wǎng)ACC
資本資產(chǎn)定價模型
凈現(xiàn)值
CF與DCF
FCF與OCF
EBITDA，EBITA與EBIT
每股收益EPS
PE與PB
PEG
PS
PER
GMV
MAU
ROE，ROA與ROIC
其他
理解企業(yè)和行業(yè)的周期運行
什么是發(fā)展周期
企業(yè)周期與宏觀周期
不同階段的企業(yè)財務(wù)狀況的不同表現(xiàn)與特點
關(guān)于同業(yè)比較
什么是同業(yè)比較
一般的同業(yè)比較如何做

第六章 企業(yè)估值的實踐
企業(yè)整體價值評估的基本方法一覽
不同估值方法的適用范圍
當(dāng)前資本市場通行的企業(yè)估值方法實踐
相對價值模型法
現(xiàn)金流量折現(xiàn)估值法
經(jīng)濟利潤估值法
市銷率法
市凈率法
市盈率法
PEG法
PER法
GMV方法
總和法/基于分業(yè)務(wù)的分部估值法
其他方法
不同估值方法在證券市場和企業(yè)收購中的應(yīng)用實踐
傳統(tǒng)行業(yè)與重資產(chǎn)類企業(yè)
科技類與高研發(fā)投入企業(yè)
IT類企業(yè)
醫(yī)藥類企業(yè)
酒類與消費類企業(yè)
網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)類企業(yè)
初創(chuàng)與不穩(wěn)定企業(yè)
虧損企業(yè)
快速成長企業(yè)
并購與企業(yè)估值，并購溢價與折價
企業(yè)并購估值：債權(quán)人視角

第七章 財務(wù)分析與企業(yè)估值的核心：財務(wù)預(yù)測
財務(wù)預(yù)測的基本方法
財務(wù)預(yù)測的意義
如何進行財務(wù)預(yù)測：理論與實踐
財務(wù)預(yù)測與壓力測試和情景分析
財務(wù)預(yù)測的注意事項

第八章 拓展：金融工具估值
金融工具的分類
財務(wù)報告相關(guān)準(zhǔn)則
金融工具估值與企業(yè)估值的區(qū)別
企業(yè)估值是否受金融投資的影響
理解一般工商企業(yè)和金融企業(yè)的金融工具投資
與金融投資相關(guān)的財務(wù)影響與財務(wù)表現(xiàn)
債務(wù)工具如何估值
股權(quán)/股票如何估值
案例：某上市公司股票估值

課程總結(jié)：財務(wù)分析與企業(yè)估值  

• 精益六西格瑪與企業(yè)價值創(chuàng)新

   

  課程收益:1.企業(yè)的本質(zhì)目的是創(chuàng)造價值，追求的最高目標(biāo)是價值最大化。傳統(tǒng)企業(yè)追求企業(yè)最大價值的戰(zhàn)略思想往往是在謀求營業(yè)收入最大化的情況下，盡量減少企業(yè)的成本。要謀求最大營業(yè)收入，企業(yè)就必須采取大規(guī)模投資的方式經(jīng)營。在傳統(tǒng)環(huán)境下，這種做法無可非議，也取得了成功。2.但在資源短缺、運營成本增加、競爭加劇、客戶需求變化加快、產(chǎn)品生命周期越來越短的市場環(huán)..

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