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大數(shù)據(jù)時代的財務(wù)BP與業(yè)財融合

課程編號:37184

課程價格:¥18960/天

課程時長:3 天

課程人氣:567

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:大數(shù)據(jù) 

授課講師:張丹

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
財務(wù)部門中高層管理人員、業(yè)務(wù)骨干

【培訓(xùn)收益】
● 為處于轉(zhuǎn)型期的財務(wù)人員提供一個完整的技能框架 ● 掌握BI技術(shù),輕松融合業(yè)財數(shù)據(jù),實現(xiàn)收入動因和成本動因的洞察 ● 掌握企業(yè)畫布、五大浪費等工具,讓學(xué)員更深入了解自己的企業(yè)和降本增效的切入點 ● 掌握如何與IT,擴展至采購、銷售、運營等其他部門的合作,讓財務(wù)人員學(xué)會站在業(yè)務(wù)的角度思考問題 ● 掌握可視化技術(shù),更有效的將財務(wù)分析的結(jié)果表達出來

引言:從一個招聘廣告開始
——現(xiàn)代企業(yè)對財務(wù)人員的需求是咨詢師?數(shù)據(jù)分析師?部門協(xié)同的粘合劑?
第一講:大數(shù)據(jù)時代回歸財務(wù)的初心
綱要:大數(shù)據(jù)時代的最大改變是技術(shù)的沖擊,但沒有改變財務(wù)的三大核心職能和五大行為。技術(shù)沒有改變財務(wù)的初心,但改變了財務(wù)的重心。
1. 財務(wù)的三大職能
2. 財務(wù)的五大行為
模型:財務(wù)的行為模型
3. 當(dāng)前主要影響財務(wù)的技術(shù)因素
演示:RPA機器人在財務(wù)的應(yīng)用
演示:BI技術(shù)在財務(wù)分析和預(yù)算管理中的應(yīng)用
4. 技術(shù)變更推動財務(wù)職能模塊的變化
模型:大數(shù)據(jù)時代的鉆石財務(wù)結(jié)構(gòu)
5. 大數(shù)據(jù)時代呼喚財務(wù)BP
6. 什么是財務(wù)BP?
7. 財務(wù)BP與業(yè)財融合
研討:結(jié)合大數(shù)據(jù)時代要求和業(yè)財融合的背景,財務(wù)人員應(yīng)該掌握哪些技能?
模型:大數(shù)據(jù)時代的財務(wù)能力模型

第二講:財務(wù)轉(zhuǎn)型的痛點和障礙
綱要:財務(wù)人員固有的技能將大幅度被RPA和Bi取代,財務(wù)人員和團隊都將面臨著數(shù)字化的轉(zhuǎn)型,但這個過程并不容易,因為轉(zhuǎn)型中需要財務(wù)人員學(xué)習(xí)的技能都不是傳統(tǒng)財務(wù)領(lǐng)域的范疇。
一、財務(wù)轉(zhuǎn)型的三大迷思
迷思1:業(yè)財融合是個悖論
反思:財務(wù)能為業(yè)務(wù)提供什么增量的價值?
迷思2:財務(wù)考證有用嗎?
反思:CPA、ACCA、CIMA、CIA、CFA,應(yīng)該考哪個?
迷思3:財務(wù)要跨界嗎?
反思:財務(wù)應(yīng)該到業(yè)務(wù)輪崗嗎?
二、財務(wù)轉(zhuǎn)型的四大障礙
障礙1:固有的傳統(tǒng)財務(wù)思維
障礙2:數(shù)據(jù)力薄弱
障礙3:企業(yè)數(shù)據(jù)軟硬件基礎(chǔ)差
障礙4:企業(yè)部門界限壁壘高
三、鎖定財務(wù)轉(zhuǎn)型的兩大功能
——降本增效+決策支持
四、突破財務(wù)轉(zhuǎn)型的兩個能力
——數(shù)字力+管理理論
五、財務(wù)的數(shù)字力痛點——財務(wù)人員深陷Excel Hell
互動:
1. 什么是表?
2. Excel中有一個函數(shù)可以替代所有的其他函數(shù),是哪個?
3. Excel中如何編制動態(tài)的可視化儀表盤?
4. Excel中如何將20個文件一鍵合并?
5. Excel中如何對不同的文件進行交叉檢索?
六、財務(wù)的管理理論痛點——財務(wù)人員無法跳出財務(wù)看財務(wù)
互動:
1. 公司的產(chǎn)品提供什么價值?
2. 公司的核心成功因素是什么?
3. 公司如何找到我們的客戶?
4. 公司的主要業(yè)務(wù)活動有哪些?
5. 公司的核心資源是什么?
6. 公司的客戶畫像長什么樣?

第三講:突破數(shù)字力障礙——學(xué)習(xí)BI技術(shù)(實操)
綱要:EXCEL從2013年開始已經(jīng)變身成BI工具,而不僅僅是個辦公工具。BI的技術(shù)涉及到數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)建模和數(shù)據(jù)可視化,這些將成為財務(wù)人員未來的必備技能。
一、【EXCEL實操】財務(wù)最常范的三大模型錯誤
1. 什么才是真正的“表”
2. 區(qū)分表的存儲數(shù)據(jù)功能和分析展示功能
3. 存儲數(shù)據(jù)功能的三大原則
4. 利潤表的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換:從“豎形”到“樹形”
二、【EXCEL實操】實現(xiàn)多成本中心的成本費用數(shù)據(jù)一鍵合并
1. 認(rèn)識EXCEL秘密武器:Power Query
2. 將財務(wù)人偏好的大寬表,更改為小而美的文件結(jié)構(gòu)
3. 將財務(wù)崗位職能融入數(shù)據(jù)表和文件夾設(shè)計中
三、【POWER BI實操】基于案例利潤表的預(yù)算差異、同環(huán)比對比分析
1. 消滅VLOOKUP
2. 每個模型都需要一張時間表
3. 區(qū)分事實表和參數(shù)表,構(gòu)建財務(wù)常用的“星型模型”和“雙11模型”
4. 差異結(jié)果的可視化展示工具:TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart
5. 學(xué)習(xí)簡單的DAX函數(shù),構(gòu)建可復(fù)用的多時間維度分析:MTD, YTD, SPLY
6. 學(xué)習(xí)極致自由的取數(shù)方法:CUBE函數(shù)
四、【綜合案例】BI技術(shù)應(yīng)用于預(yù)算管理
1. 調(diào)動全員積極性的預(yù)算特質(zhì)
1)收入、成本、費用預(yù)算的動因指標(biāo),是基層工作可以改善和聯(lián)動的
2)指標(biāo)的設(shè)定可以從管理層細(xì)分到個人,體現(xiàn)上下聯(lián)動一致性
3)財務(wù)的核算口徑,和預(yù)算的口徑必須一致
4)預(yù)算的結(jié)果,及引申的考核結(jié)果,數(shù)據(jù)必須及時準(zhǔn)確,個人收益與考核結(jié)果掛鉤
5)預(yù)算的嚴(yán)肅性,年度內(nèi)不得調(diào)整
2. 全員參與的預(yù)算管理,對財務(wù)人提出極高要求
1)終極目標(biāo):實現(xiàn)預(yù)算結(jié)果、考核指標(biāo)結(jié)果的自動生成
2)實際痛點
a預(yù)算版本多、數(shù)據(jù)量大、耗費大量時間整理對數(shù)
b預(yù)算報告樣式經(jīng)常變動,每次變動都需要重新編寫或復(fù)核公式,易出錯
c展示方式老舊,不能動態(tài)化,業(yè)務(wù)人員看不懂,不愛用
d數(shù)據(jù)無法及時讓每個人便捷查看到,預(yù)算結(jié)果和考核不能聯(lián)動
3. 基于EXCEL就能實現(xiàn)的預(yù)算數(shù)據(jù)全流程自動化
1)深入認(rèn)識數(shù)據(jù)分析的整體框架:CCMV
2)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備在預(yù)算中的應(yīng)用:用正確的表編制預(yù)算模板
3)數(shù)據(jù)清洗在預(yù)算中的應(yīng)用:多版本、多維度、多成本中心數(shù)據(jù)的一鍵合并
4)數(shù)據(jù)建模在預(yù)算中的應(yīng)用:任意時間維度對比的自動生成
5)可視化在預(yù)算中的應(yīng)用:動態(tài)、可交互的差異展示,聯(lián)動下鉆分析,KPI卡片

第四講:突破了解公司的障礙——企業(yè)畫布(實操練習(xí))
要點:本節(jié)將通過分組練習(xí),讓學(xué)員使用企業(yè)畫布工具,從9個維度剖析所在的公司。9個維度業(yè)務(wù)角度入手,回歸到收入和成本的結(jié)構(gòu),讓財務(wù)學(xué)員理解利潤表背后的成因。
第五講:突破資源配置的障礙——降本增效
綱要:將資源投入在產(chǎn)出高的領(lǐng)域和流程,從而提升利潤回報,是財務(wù)降本增效的目標(biāo)。但降本增效單單從財務(wù)報表出發(fā),很難達到應(yīng)有的效果。本節(jié)試圖從精益的思路,幫助學(xué)員走出財務(wù)視角看待公司降本增效的可能。
1. 從財務(wù)利潤表出發(fā),下探到最小數(shù)據(jù)顆粒度,也產(chǎn)生不了業(yè)務(wù)洞察
2. 財務(wù)的權(quán)責(zé)發(fā)生制視角,和業(yè)務(wù)的收付實現(xiàn)制視角,在成本費用管理中存在很大偏差
3. 財務(wù)應(yīng)該用什么口徑編制內(nèi)部的費用報表?
4. 從精益思維中的五大浪費入手尋找卓越運營的突破點
工具與互動:學(xué)員通過DOWNTIME逐一分析工作中的浪費點,匯總出前三個可以入手的突破點
工具:5WHY
5. 誰來領(lǐng)導(dǎo)卓越運營?財務(wù)還是業(yè)務(wù)?
6. 沒有一把手的支持,降本增效很難有落地成果

第六講:突破科技支持的障礙——學(xué)會與IT合作
綱要:掌握了一定BI技術(shù)已經(jīng)幫助財務(wù)人員更好理解IT的工作,財務(wù)和IT的密切合作是提升整個企業(yè)效率和效果的很重要一環(huán)。財務(wù)人員還應(yīng)該了解一些和IT合作的小技巧。
1. IT比你想象的更需要你的幫助
2. 理解財務(wù)和IT的關(guān)系,誰才是上游?
3. IT的高學(xué)歷和高技術(shù),和企業(yè)經(jīng)營與分析中要求的高學(xué)歷和高技術(shù),不是一回事
4. 理解IT最懼怕的事情
5. 幾個在要求IT進行系統(tǒng)選型和軟件開發(fā)時應(yīng)該知道的小原則
6. 學(xué)習(xí)一些IT概念:SAAS,AI,BI,中間層,云,區(qū)塊鏈

第七講:突破決策支持的障礙——數(shù)字力和溝通力的結(jié)合
綱要:老板需要的是一個決定,并且知道做了這個決定之后樂觀是什么結(jié)果、悲觀是什么結(jié)果。如果財務(wù)不能提供這個支持,就失去了部門的核心價值。
1. 決策的三要素:現(xiàn)在什么樣?將會什么樣?最優(yōu)是什么樣?
2. 解決現(xiàn)在是什么樣,是數(shù)字力的表現(xiàn)
工具:CCMV的數(shù)字處理邏輯
練習(xí):學(xué)員討論在自己的工作范圍內(nèi),每個環(huán)節(jié)如何緊密相扣,把歷史數(shù)據(jù)進行整合和分析
3. 怎樣確保分析的完整性?
工具:MECE原則,不重復(fù),不遺漏
4. 如何預(yù)測未來?
工具:在EXCEl和Power BI中分別實驗多因素預(yù)測的可能
5. 怎樣有效展示分析的結(jié)果?
工具:IBCS原則,根據(jù)實際案例分析可視化展示中存在的問題

結(jié)語:20年后的財務(wù)
1. 20年后的財務(wù)會是什么樣子?財務(wù)報表還有人看嗎?會計崗位還存在嗎?
2. 新興技術(shù)在財務(wù)的應(yīng)用將持續(xù)影響財務(wù)和業(yè)務(wù)的定位
3. 財務(wù)與業(yè)務(wù)的邊界越來越模糊,財務(wù)與業(yè)務(wù)的跨界成為必然趨勢
4. 成為同時具備財務(wù)思維、業(yè)務(wù)思維和數(shù)字化技能的綜合人才 

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