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資金結算專員職務說明書
    時間:2022-06-15

 

資金結算專員職務說明書

 

 

崗位名稱

資金結算專員

崗位編號

 

所屬部門

資金結算部

直接下屬

 

間接下屬

 

直接上級

資金結算經理

崗位概要

 

 

 

 

任職

條件

必備知識

知識要求

   本科及以上學歷,財務管理、金融學、會計學等相關專業;熟悉國際結算管理等相關基礎知識,通曉財務管理,具備會計、稅收、法律等方面的相關知識

其他技能

    持有會計資格從業證書,具備常用辦公軟件、財務管理軟件、網絡信息化所要求的基本技能,包括OA系統、ERP系統、財務管理軟件等的使用

工作經驗

兩年以上同行業大中型公司本崗位工作經驗

業務范圍

   熟悉國家相關法律、法規,以及國家、行業相關標準、政策;掌握有關結算業務工作流程

能力素質

   具備較強的學習能力,能夠快速掌握新知識并加以運用;具有良好的團隊協作意識、較強的溝通協調能力和人際交往能力,具有較強的研究分析能力和問題解決能力

崗位目的

    在資金結算經理的指導下,負責公司會計結算相關工作

溝通關系

對內溝通

資金結算部經理、財務中心總監,各相關職能部門

對外溝通

上級審計機關、稅務機關、會計師事務所等

職責范圍

負責程度(“”)

考核標準

支持

部分

全責

1.根據相關單據的信息資料,檢查核對錄入信息的準確性

 

 

 

單據信息錄入準確率達100%

2.依據銀行對賬單,按照發票明細準確核銷應收結算賬款賬目余額

 

 

 

相關發票明細結算賬目余額核銷準確率達   %

3.對本公司結算方面的差錯進行業務更正,生成正確賬目

 

 

 

結算業務差錯更正及時率達到100%

4.根據支付清單對支付結算費用進行經統計,明確墊付金額及比例,交部門經理審核

 

 

 

結算費用統計結果準確率達   %

5.根據應收未收賬款明細,落實到實際客戶,并對超期未付應收賬款發出書面催收單

 

 

 

結算客戶管理有效,應收賬款催收及時率達100%

6.與客戶核對賬目及跟蹤客戶付款情況,并負責收到費用后,核銷應收賬目

 

 

 

應收賬款核銷差錯率低于   %

7.對超過費用付款協議期的客戶進行催收,收到款項后對應收賬款進行核銷

 

 

 

費用付款催收結算協議超出天數不得大于   天

8.根據結算經理的工作安排,對公司的財務數據和業務數據從盈利能力、償責能力、運營效率等各個方面進行分析,形成分析報告

 

 

 

對公司的經營狀況進行綜合分析,并及時編制公司財務報告,及時率過100%

9.完成上級領導交辦的其他工作任務

 

 

 

相關領導的綜合評價得分在   分以上

                         

 

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