【培訓(xùn)對象】


【培訓(xùn)收益】
1. 以實(shí)際案例出發(fā)，詳細(xì)講解企業(yè)資金管控與運(yùn)營管理的策略、方法與實(shí)務(wù)運(yùn)用。 2. 重點(diǎn)講解企業(yè)集團(tuán)資金管理辦法與實(shí)務(wù)運(yùn)用。 3. 詳細(xì)講解現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險控制。 本課程內(nèi)容具體、落地，具備很強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)性和可操作性。

一、 資金管控中存在的問題和風(fēng)險
1. 監(jiān)管不力，缺乏事前、事中的嚴(yán)格監(jiān)督。
2. 資金散亂，使用效率低下。資金集中管理的需要與內(nèi)部資金分散的現(xiàn)實(shí)矛盾已成為現(xiàn)階段企業(yè)資金管理中最突出的問題。
3. 企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注資金管控中的下列風(fēng)險。
二、企業(yè)資金營運(yùn)管控
1. 設(shè)計資金營運(yùn)活動控制制度。
2. 設(shè)計資金營運(yùn)活動的業(yè)務(wù)流程。
3. 資金營運(yùn)活動的主要風(fēng)險點(diǎn)。
4. 資金營運(yùn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制措施
5. 資金支出的審批控制程序與權(quán)限。
6. 資金支出及付款控制程序。
7. 資金支出經(jīng)辦人與審批人的控制責(zé)任。
案例1：華樂公司常規(guī)業(yè)務(wù)資金審批權(quán)限表。
案例2：華樂公司非常規(guī)業(yè)務(wù)資金審批權(quán)限表。
三、現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險控制
1. 現(xiàn)金預(yù)算的編制與控制
2. 現(xiàn)金預(yù)算的執(zhí)行與控制
3. 最佳現(xiàn)金持有量的確定
案例3. 某企業(yè)最佳現(xiàn)金余額的確定。
案例4. 某企業(yè)現(xiàn)金持有量上下線、最優(yōu)現(xiàn)金返還線。
（1）現(xiàn)金周轉(zhuǎn)模式。
（2）隨機(jī)模式。
4. 降低賒銷帶來的現(xiàn)金回籠的風(fēng)險
5. 營運(yùn)資金分析模型應(yīng)用程序
案例5. A、B、C、D四個客戶信用評估值計算分析表。
四、集團(tuán)資金管控模式與辦法
1. 集團(tuán)資金管控的總體目標(biāo)
2. 收支兩條線，全封閉運(yùn)作
3. 集中閑置資金
4. 資金集中管理平臺
資金管理平臺結(jié)構(gòu)圖。
（1）資金集中管理平臺多種綜合服務(wù)功能。
（2）資金集中管理平臺資金集中收付賬戶統(tǒng)一管理。
（3）資金集中管理平臺加強(qiáng)收付風(fēng)險控制。
（4）資金集中管理平臺完善收付過程控制能力。
案例6：中國新興集團(tuán)資金管控模式與方案。
五、綜合案例分析：中國大唐集團(tuán)公司資金管控與運(yùn)營管理實(shí)務(wù)應(yīng)用
1.實(shí)施背景
(1)資金調(diào)度中心是集團(tuán)公司加強(qiáng)集團(tuán)化管控、精細(xì)化管理的重要的載體、平臺。
（2）資金調(diào)度中心是提高財務(wù)管控能力、防控資金風(fēng)險的重要手段。
（3）資金調(diào)度中心是確保全面預(yù)算剛性實(shí)施的重要抓手。
（4）資金調(diào)度中心建設(shè)對進(jìn)一步提高資金的集中統(tǒng)一管理，提高資金的使用效率、效益會發(fā)揮重要的作用。
 

管理學(xué)博士
北京交通大學(xué)教授
博士生指導(dǎo)教師
中國注冊會計師
高級審計師

能力證書：
1993年獲得中國注冊會計師證書，同年加入中國注冊會計師協(xié)會。
會計師事務(wù)所高級合伙人、簽字注冊會計師。

1996年赴英國研修，獲ACCA（英國特許公認(rèn)會計師）證書。
2000年獲得高級審計師證書，同年加入中國內(nèi)部審計協(xié)會。

兼職情況：
中國注冊會計師協(xié)會會員。中國會計學(xué)會會員、中國管理會計學(xué)會常務(wù)理事。
財政部企業(yè)會計準(zhǔn)則委員會咨詢專家。
中國管理科學(xué)研究院研究員、專家委員會專家。
清華大學(xué)長三角研究院客座教授、高級培訓(xùn)師。
國家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級培訓(xùn)師。
國資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級培訓(xùn)師。
信達(dá)投資公司、四川倍磊管理咨詢公司、北京鵬翔管理咨詢公司首席財務(wù)顧問。
英國《投資人》雜志自由撰稿人。

1996年至今，為160多家上市公司、中央企業(yè)做財務(wù)管理、會計、稅收方面的培訓(xùn)、財務(wù)預(yù)測與規(guī)劃、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理設(shè)計以及其他管理咨詢。

 

• 數(shù)字化時代的單體藥店突圍策略與運(yùn)營管理

   

  第一講：單體藥店現(xiàn)狀分析與趨勢展望篇一、體藥店，好日子到頭了，苦日子來了1、“包抄式”的行業(yè)競爭（1）加盟（2）并購2、線上沖擊3、政策影響小結(jié)：單體藥店，正逐步被納入“正規(guī)軍”！二、單體藥店的競爭劣勢1、資本基金2、商品體系3、管理體制4、人員配置5..

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  【課程背景】滿城盡是連鎖店，無論從超市，酒店、美容、到鐘表、服裝鞋帽，連鎖業(yè)態(tài)已經(jīng)滲透到了幾乎所有服務(wù)性行業(yè)連鎖品牌成為趨勢。無論是前幾年的步步高這樣的連鎖超市，還是類似周黑鴨這類的品牌連鎖，連鎖品牌企業(yè)在資本市場獲得青睞已經(jīng)成為不爭事實(shí)但是“風(fēng)雨的街頭，招牌到底能夠掛多久”，為什么有的門店人頭涌涌，有的門..

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  課程背景：當(dāng)保險行業(yè)歷經(jīng)市場粗放式增長、人海戰(zhàn)術(shù)紅利式增長、規(guī)模產(chǎn)品效應(yīng)增長后，在當(dāng)前國家對金融行業(yè)提出穩(wěn)增長、防風(fēng)險的政策指引下，在銀保監(jiān)會嚴(yán)監(jiān)管的背景下，市場向保險行業(yè)提出了更規(guī)范、更高的發(fā)展要求。銀行保險業(yè)務(wù)的發(fā)展面臨著“強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)監(jiān)管”的局面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)近年來先后出臺了“嚴(yán)禁駐點(diǎn)營銷”、&ld..

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  課程背景：2019年，是中國5G元年，也是5G應(yīng)用大展拳腳的一年，三大運(yùn)營商5G商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正在如火如荼的展開。但5G技術(shù)即將邁入規(guī)模商用化進(jìn)程，其新型業(yè)務(wù)特性和更高指標(biāo)要求對5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)維等方面均提出了新的挑戰(zhàn)。作為通用目的技術(shù)，5G將全面構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，從線上到線下、從消費(fèi)到生產(chǎn)，從平臺到生態(tài)，推動我國數(shù)..

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