【培訓對象】
各生產型分子公司財務人員

【培訓收益】
1. 知識技能提升 ：掌握內控與風險管理的理論知識、方法工具，如風險識別、評估、應對策略及防控機制設計等；熟悉生產型分子公司關鍵業務環節的風險點，具備精準識別風險的能力；學會運用數據分析、流程圖分析等方法排查隱蔽問題。 2. 思維轉變升級 ：突破傳統財務思維局限，樹立業財融合與風險防控意識，將財務管理與業務運營深度融合，從戰略高度看待內控與風險管理；培養跨部門協作思維，理解各部門在內控管理中的職責與協同要點，打破部門壁壘。 3. 實踐應用增強 ：通過實際案例研討與模擬演練，學員能夠將所學知識直接應用到工作場景中，制定切實可行的內控優化方案與風險防控措施；掌握數據驅動在內控及風險管理中的應用，提升工作效率與精準度。 4. 企業效益提升 ：有效預防流程漏洞與腐敗風險，減少內審問題案件，降低企業運營風險；促進資源合理配置與高效利用，提升資產運營效率，為集團戰略目標實現提供有力保障。

 模塊一：內控與風險管理基礎
企業內控總出漏洞，風險頻發，到底該怎么系統化管控？
- 理論精講
- 內控框架：拆解COSO五要素在生產場景的落地要求
“控制環境”：財務與生產的邊界；
“風險評估”：采購價格波動&存貨積壓
案例引入：因生產部門未參與供應商評估，導致原料不合規停產
- 風險流程：三位一體全鏈條，三步識別風險
案例匹配：某企業因原料采購價同比上漲未啟動調價機制，導致大額成品庫存跌價損失
- 關系剖析：
內控是規則
風險管理是預案
財務人員同步評估“供應商違約風險”。
案例強化：某企業因未在合同中約定“原材料質量不達標可拒收”條款，導致產線因原料不合格停產
模塊二：關鍵業務環節風險識別
采購、存貨、資產這些關鍵環節風險太多，如何精準識別并提前防控？
- 采購風險識別
- 供應商風險：
“同一實際控制人注冊多家供應商”
“獨家供應商占比超70%”
案例直連：某企業因“馬甲供應商”虛增報價，導致采購成本虛高
- 價格風險：
監控“同比行業均價偏離度超15%”
“季度價格波動超±10%未簽浮動條款”。
案例直連：某企業2鋼材采購價超行業均價20%，項目毛利驟降
- 合同風險：
“驗收標準模糊”
“違約金比例低于銀行利率”
案例直連：某企業因合同未約定到貨驗收日期，導致過期無法索賠供應商延遲交貨。
- 存貨風險識別
- 出入庫風險：
“未附質檢報告即辦理入庫”
“出庫單簽字人與審批人為同一人”。
案例直連：某企業因倉庫未附面料質檢報告即入庫，導致成品退貨率大漲
- 盤點風險：
“賬實差異率超2%未啟動專項調查”
“呆滯物料占比超10%未計提跌價”。
案例直連：某企業因倉庫人員篡改系統出庫記錄，導致年底盤點大額盤虧庫存
- 跌價風險：
“近半年市場價格跌幅超20%未計提跌價”
“超儲物料庫齡超180天”。
案例直連：某企業因未及時處理庫齡2年的過時配件，導致利潤虛增
- 資產風險識別
- 購置風險：
“未編制《技術參數需求說明書》直接采購”
“審批流程跳過生產部門負責人”。
案例直連：某企業因采購部擅自采購不合規原料，導致生產線驗收不合格
- 折舊風險：
“直線法 vs 加速折舊法”對利潤的影響
案例直連：某企業擅自縮短生產線折舊年限，導致當年利潤虛減被稅務部門稽查。
- 處置風險：
“未通過公開競價直接內部轉讓”
“處置收入未入賬”。
案例直連：某企業舊設備低價轉讓，導致國有資產流失
- 要點小結：
“供應商核查三要件”
“存貨盤點四核對”
“資產處置五步驟
- 互動答疑：
針對“如何快速識別虛假供應商”“存貨賬實差異率容忍閾值”等高頻問題展開討論。
模塊三：風險檢查機制設計
采購、存貨、資產風險防控措施一大堆，如何設計一套簡單有效的檢查機制？
- 采購風險防控
- 供應商管理：
“資質審核+實地考察+年度評級”全流程管控
案例直連：某企業通過“實地考察供應商工廠+年度評級淘汰”，采購成本下降8%。
- 價格監控：
“行業價格波動預警線”
“引入第三方比價平臺”。
案例直連：某企業通過“每月比對行業均價+超10%漲幅重新招標”，年節約采購成本500萬元。
- 合同管理：
“合同審批單必填項清單”
“合同執行臺賬”
案例直連：某設備企業因合同明確“延遲交貨每日按合同金額0.1%扣違約金”，成功向供應商索賠逾期交貨損失20萬元。
- 存貨風險防控
- 出入庫管理：
“入庫單需附質檢報告”
“出庫單需關聯生產訂單號”
“系統自動校驗出庫數量≤庫存余量”的防呆設計。
案例直連：某企業通過“ERP系統強制關聯+出庫單需車間主任簽字”，杜絕無訂單出庫
- 盤點管理：
“月度抽盤+季度全盤+差異分析報告”三級盤點機制。
案例直連：某企業通過“季度全盤+差異超2%啟動專項審計”，追回損失60萬元。
- 存貨跌價：
“存貨跌價準備計提計算表”
“超儲物料處置審批單”
案例直連：某企業通過“季度跌價測試+超儲產品線上打折促銷”，減少存貨跌價損失
- 資產風險防控
- 購置管理：
“《技術參數需求說明書》”
“多部門聯合審批表”
案例直連：某企業通過多部門聯合，成功采購高性價比原料
- 折舊管理：
“折舊方法變更的《可行性分析報告》”
“審批權限表”
案例直連：某企業因擅自變更生產線折舊年限被稅務稽查，補繳稅款及滯納金80萬元。
- 處置管理：
“資產評估報告”
“公開競價記錄”
案例直連：某企業通過“平臺公開拍賣閑置印刷機，成交價高于賬面凈值30%”，
工具應用：
“采購價格監控表”、
《供應商年度評級表》
- 小組討論：分組設計本公司“供應商準入+存貨盤點+資產處置”的防控措施清單
模塊四：問題識別方法與案例分析
采購價格虛高、存貨賬實不符、資產閑置浪費……如何快速識別這些高風險問題？
- 方法精講
- 數據分析法：
“采購價格偏離度=（實際采購價-行業均價）/行業均價×100%”的計算公式；
“存貨周轉天數同比增幅超30%”異常信號。
案例直連：某企業通過“ERP系統近半年采購數據+比對行業均價”，發現某供應商報價虛高18%
- 流程圖法：
“固定資產購置流程圖”
“需求提出→技術評審→預算審批→采購執行→驗收入賬”5個關鍵控制點及對應風險
案例直連：某企業因缺失“合規性評審”環節，整改花費超50萬元。
- 訪談法：
“供應商訪談提綱”
“生產人員訪談清單”
案例直連：某企業通過訪談發現“某供應商近半年交貨延遲率超30%”，及時啟動備用供應商切換
互動交流：學員分享“如何用Excel函數快速識別采購價格異常”“存貨盤點差異率超標后的跨部門追責流程”等實戰經驗。
模塊五：推動改善策略與長效機制建立
對采購、存貨、資產等風險問題，如何制定短期止血和長期根治方案？
- 改善策略制定
- 短期措施：
“暫停問題供應商合作”
“凍結超儲物料采購審批”
“啟動存貨專項盤點”
案例直連：某企業發現某供應商原材料批次不合格，避免產線批量事故。
- 長期規劃：
“風險管理體系建設路線圖”
案例直連：某企業通過內控提升三步規劃，內控缺陷減少80%。
- 長效機制建設
- 制度完善：
“內控制度修訂對照表”
高風險環節：“供應商管理”“存貨盤點”“資產處置”
案例直連：某企業修訂《供應商管理制度》，新增“年度評級低于60分直接淘汰”條款，供應商合格率提升至95%。
- 監督強化：
“內部審計計劃”
“內控缺陷整改跟蹤表”
案例直連：某企業通過“季度審計發現存貨盤點差異率超5%”問題，差異率降至1%以下。
- 考核優化：
“風險管理考核指標庫”
“績效考核掛鉤方案”
案例直連：某企業將“存貨跌價準備計提及時性”納入生產總監KPI，次年存貨減值損失減少150萬元。
- 工具運用：
SWOT分析法制定本公司“采購風險防控策略”
- 小組演練：分組制定“存貨跌價準備計提流程優化”“資產處置審批權限調整”的改善策略框架
模塊六：數據驅動與數字化應用
不用高投入的智能技術，如何用Excel和現有工具實現數據驅動的風險管控？
- 數據技術融合
- 數據采集：
“從ERP系統導出采購訂單數據+從Excel手工錄入生產領料數據”的簡易整合方法。
案例直連：某企業通過“ERP系統導出近半年面料采購數據”，發現某供應商延遲交貨率超30%，啟動淘汰程序。
- 分析模型：
“存貨周轉率=銷售成本/平均存貨余額”“采購價格偏離度=（實際采購價-行業均價）/行業均價×100%”的手工計算邏輯。
案例直連：某企業手工計算“鋼材采購價格偏離度超15%”，推動采購部重新招標
- 可視化展示：
“風險看板Excel模板”
案例直連：某企業通過“Excel風險看板”直觀展示“庫存周轉天數同比增幅35%”
- 數字化應用
- 采購合同管理：
供應商名稱、合同金額、付款條款關鍵信息抓取
案例直連：某企業用“提取合同付款條款”提升手工錄入效率
- 原材料價格預測：
案例直連：某預測PVC價格下跌”，推遲采購訂單，節省成本120萬元。
- 供應商資質與物流信息管理
案例直連：某企業如何避免因文件丟失或信息不同步導致的停產風險。
- 案例演示：“采購合同關鍵字段提取→原材料價格預測→供應商資質管理”全流程風險管控
- 具體動作：
1. 采購合同管理
2. 價格風險預警
3. 供應商資質維護。
- 互動研討：學員分享“如何用Excel函數快速識別異常數據”“用微信群+共享文件夾實現跨部門信息共享”的實操經驗。
模塊七：業財融合與跨部門協作
財務如何深入業務，打破部門墻，真正實現業財融合與高效協作？
- 業財融合實踐
- 業務理解：
“生產關鍵三步流程圖”
“銷售模式分析表”
案例直連：某企業財務部通過“參與新品研發評審”，降低新品上市虧損風險。
- 財務支持：
“預算編制模板”
“成本控制手冊”
案例直連：某企業財務部編制“車間能耗成本控制表”，推動節能改造節省大額電費 - 決策參與：
“重大采購決策財務風險評估表”
“產能擴張方案投資回報分析”
案例直連：某企業財務部通過“投資回報分析支持管理層決策擴建生產線。
- 跨部門協作要點
- 職責明確：“內控與風險管理職責分工表”
案例直連：某企業明確部門分工，避免職責交叉導致的推諉。
- 溝通機制：
“跨部門聯席會議議程模板”
“信息共享平臺操作指南”。
案例直連：某企業通過“月度聯席會議+ERP系統實時推送庫存預警”，實現采購-生產-倉儲高效協同。
- 協同流程：
“從銷售訂單→生產計劃→采購申請→物料配送→成品發貨”的全流程協作節點及對應責任崗位
案例直連：某企業優化“銷售訂單→生產排期→物料采購”流程縮短交貨周期
- 模擬演練：分組模擬“生產部提出緊急采購需求→采購部評估供應商交付能力→財務部審核付款條件→管理層審批”的跨部門協作場景
- 總結反饋：學員填寫“跨部門協作痛點調研問卷”，現場匯總改進方向。
模塊八：課程總結與行動計劃制定
如何將所學轉化為行動？如何制定可落地的個人改善計劃？
- 總結回顧：“內控框架→風險識別→防控機制→長效改善→技術賦能→業財協同”六大模塊的核心知識點。
- 計劃制定：學員填寫“個人行動計劃表”、具體措施、所需支持

 ——企業業財融合和跨境財務專家
曾任：中石化（世界500強）國際公司（投資）哥倫比亞分公司財務總監
曾任：中石化（世界500強）哥倫比亞公司（合資公司，石油）中方財務負責人
曾任：恒泰艾普集團（上市公司）成都西油聯合（投資、工程、服務、貿易、制造）副總兼財務總監
曾任：成都易我科技有限公司（國家重點軟件企業）財務總監
中國注冊會計師CPA
美國注冊管理會計師CMA
澳大利亞資深財務會計師IPA
美國IMA（國際管理會計師）協會會員
云南工商學院會計學院客座教授
成都信息工程大學管理學院會計碩士校外實踐導師
西安財經大學校外企業導師
財務實戰培訓講師，累計培訓人數20000+
《國際石油會計》編譯者

【個人簡介】
唐老師深耕財務和管理領域 28 年，以業財融合與跨境財務為核心能力錨點，構建了貫通戰略層、管理層、執行層的實戰體系。歷任大型央企、中外合資、境外公司、上市企業、高新技術及民企集團高管，深度參與超百個跨境項目全生命周期管理，涵蓋招投標評標、跨境商務談判、境外風險評價、業財一體化模式設計等核心環節，業務版圖覆蓋中國、東南亞、中東、美洲四大經濟區，形成財務賦能業務、跨境風險可控的獨特方法論。​
作為實戰型培訓專家，唐老師擁有 15 年企業內訓及商業培訓經驗，精準聚焦財務管理者業財協同困境與非財管理者財務思維盲區，打造跨境業務財務管控業財融合經營分析等核心課程。曾為中石化西南鉆井、成都天投、第一機械、華星公司等標桿企業定制國際業務管理、預算管控、跨境合同財務風控等培訓，累計賦能企業中高層管理者超 2 萬人次，助力學員建立業財一體決策思維與跨境財務風險預判能力。​

【實戰經驗】
1. 跨境風險管控：構建業財融合防護體系​
作為中石化東南亞首單工程項目核心財務負責人，唐老師創新搭建“三維度風險管控模型”：​
財務視角：建立境外項目資金回流壓力測試體系，通過跨境結算工具組合實現 100% 資金閉環管理；​
業務視角：設計“風險 - 收益平衡型”交易架構，配套跨境稅務籌劃與轉讓定價策略，保障項目收益率達預期目標；​
合規視角：主導建立境外合作主體風險評估體系，覆蓋政治、匯率、法律等 12 項核心風險指標，該體系后續復制應用于越南、墨西哥等 10 + 跨境項目，累計規避潛在損失超 3 億元。​
2. 業財融合經營分析：數據驅動管理升級​
在某跨境電商企業數字化轉型期，唐老師主導搭建業財雙輪驅動分析體系：​
0-1 構建經營分析框架：定義 18 項核心業財指標，建立項目級周度分析機制，推動公司、部門、崗位目標對齊，實現全業務線 KPI 優化率 15%，邊際成本下降 12%；​突破數據基建瓶頸：在無數據中臺支持下，搭建輕量化分析模型，精準定位傳統渠道獲客成本高企問題，推動企業戰略轉向新興跨境電商平臺，年度營銷投入產出比提升 3:1，新增跨境業務收入占比達 25%。​
3. 跨境預算管理：業財協同預見未來​
針對某跨國制造企業預算管控痛點，唐老師主導實施業財融合預算革新計劃：
重構預算編制體系：打破財務部門閉門造車模式，聯合業務單元建立跨境業務專項預算，細化至國別市場、產品線、結算周期三維度，實現月度預算偏差率控制在 5% 以內；​
動態風險預警機制：通過匯率波動對境外子公司利潤影響模型、跨境供應鏈成本傳導路徑分析，提前 6 個月預警某新興市場貨幣貶值風險，助力企業調整結算貨幣配置，避免千萬級匯兌損失。​
其設計的跨境全面預算管理儀表盤，實現收入、成本、現金流等 20 + 核心指標實時監控，成為集團管理層跨境業務決策的數字駕駛艙。​
4. 跨境合同財務風控：前置管理守護價值​
作為國際工程 EPC 項目財務總控，唐老師建立合同全生命周期風控體系：​
前端盡調：開發跨境合同財務風險評估清單，涵蓋甲方信用評級、結算貨幣穩定性、跨境法律適配性等 9 大維度，累計否決 3 個高風險項目；​
條款設計：在東亞某 EPC 項目談判中，創造性加入里程碑分段結算 + 匯率波動調價條款，推動甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量動態結算，資金回籠周期縮短 45 天；​
爭議處置：在非洲某工程欠款糾紛中，通過跨境法律證據鏈構建，為企業追回 1 億元跨境賬款。​
其財務主導型合同管理模式，實現跨境業務合同風險識別率提升 60%，爭議解決周期縮短 50%，成為中資企業走出去的必備風控工具。1、境外風險管控護航國際發展——全程參與中石化在東南亞某國的首個工程項目，通過綜合評估境外業務風險+加強國際業務財務管控+內外銜接強化運營管理三管齊下，實現項目資金100%收回項目收益為正。

【培訓經驗】
1、非財系列課程——曾為中石化西南石油局部分二級單位中層管理人員、項目管理人員、業務骨干提供財務知識、技能、思維的培訓，提升了其對財務思維的理解和掌握，不僅提升了其利用財務信息開展決策、提升業績的能力，也增進了業財協作，提升整體工作效率。課程滿意度保持在95%以上。
培訓課題包括《財務思維助力企業經營走上快車道—非財務管理者必知必會財務思維》、《你必須擁有的財務思維—非財管理者必修課》、《上市公司財務報表解讀—非財人員如何從競爭對手財報獲取有效信息》等，通過培訓，提升了學員財稅素養及財務思維，使他們能夠更好地理解企業的財務狀況和參與決策，增強團隊合作；促進不同部門之間的合作和溝通，提高整個團隊的協作效率。
培訓輪次8次，參與人數近300人，受訓者理解、溝通財務相關信息效率提升50%以上。
2、合同管理課程——為民營企業高管和中層管理人員、合同管理、財務管理人員、創業者、企業法人等開展合同風險控制、合同管理等內容的培訓，累計培訓人員超過50000名。課程滿意度92%以上。
培訓課題包括《小合同大名堂》、《打破被動，從業務起點開展風險管控》、《財務的一半來自合同》、《綻放光彩、體現價值—合同管理中的內控關鍵點解析》、《合同控稅與審核》、《把握進階捷徑，拿捏商業關鍵—不可忽視的合同》、《生產經營第一關：合同關—如何開展業務前瞻性管理》等，并且推出了培訓時長60小時的《合同籌劃和管理》的系統課程。通過問卷調查，80%以上學員認為培訓內容有針對性，提高了合同管理的效率和準確性、解決了工作中遇到的實際問題，公司經營風險得到有效控制。
3、預算管理培訓，曾為中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局，在優財學苑、十方教育等在線平臺開展預算管理相關的培訓，受眾群體包括企業中高層管理人員、財務主管、財務經理、業務部門負責人等，累計培訓人員超過20000名。課程滿意度92%以上。
培訓內容包括預算績效管理全過程和財政預算程序等內容、預算評審流程及思路、預算編制的流程、工具和方法、預算與企業經營目標的關系、預算工具在經營業績指標中的運用方法、預算執行中的常見問題防范等。學員反饋通過學習提高了預算編制的準確性、實現了預算思維到大數據分析與績效管理的轉變、促進了主動了解市場動態和競爭態勢的意識。
4、出海財務管控培訓，曾為中石化國際公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都圖高等開展國際業務財務管理培訓。受訓人員包括國際業務負責人、市場、采購及財務負責人、項目負責人、項目財務經理等，累計培訓人員超過200人，課程滿意度95%以上。
培訓深度覆蓋跨境業務全流程風控實戰，包括：交易對象信用穿透核查、主權風險評估、合同避險條款設計、跨境資金工具落地，以及當地財稅數據采集四步法、跨境資金池稅務協同等核心內容。學員成果顯著：中石化西南工程公司應用課程工具在墨西哥項目減少匯率損失380萬元，成都圖高公司通過合同條款優化在越南EPC項目規避預提稅87萬元，受訓企業國際項目合同糾紛率平均下降65%。學員反饋課程“直面出海生死線，提供即用工具箱”，尤其提升對跨境合同商務條款、資金安全、稅務稽查的實戰應對能力。

【授課風格】
實戰導向型：通過精心挑選的財務案例，將抽象的理論知識具體化，使學員能夠在實際情境中深入理解財務概念和流程。
互動參與型：采用互動式教學方法，鼓勵學員積極參與討論和案例分析，通過這種方式促進學員之間的思想碰撞，加深對知識的理解。
啟發式教學型：通過引導式的問題和案例分析，激發學員的批判性思維，幫助他們學會獨立分析問題并尋找解決方案。
親和力高型：教學風格親和而包容，能夠建立起與學員之間的信任關系，為學員提供一個安全、開放的學習環境。
動態調整型：能夠根據學員的反饋和學習進度靈活調整教學策略，確保教學內容和方法始終與學員的需求保持一致。

【主講課程】
出海財務
《財務風暴中的舵手：駕馭企業國際化的財務風險》（爆款課程）
《東南亞稅務“痛點”：如何化解風險與抓住紅利》
《國際工程市場開發人員的區域市場開發戰略實戰課程》
《國際貿易全流程風控實戰指南》
《零基礎財務速成：進出口業務全流程實操與合規管理》
《海外工廠合規“避坑寶典”》
《如何成為出海企業的財務智囊》
《外派高管必修的稅務生存課》
財務課程
《財務風暴中的舵手：駕馭企業國際化的財務風險》（爆款課程）
《穿越預算迷霧，引領企業發展》—預算管理精要之策略、協調與執行
《經營分析與決策支持：財務視角》
《內部控制與風險管理實務》
非財課程
《財務基礎解碼：非財務經理的財務速成》（返聘課程）
《財務分析精粹：解讀企業財務健康》
《成本管理策略：非財務經理的成本控制》
《財務決策與風險管理：非財務經理的財務智慧》
合同
《城投合同管理的“合規密碼”》
《合同制勝：企業財富增長的關鍵密碼》（返聘課程）

• 非生產型物料采購價格控制與供應商選擇

   

  第一部分、非生產物料采購的發展趨勢1．非生產物料采購的范圍2．非生產物料采購與其他采購的不同3．非生產物料采購與其他采購的不同4．非生產物料采購為什么越來越受重視5．非生產物料采購的發展第二部分、非生產物料采購供應市場與需求分析1．企業戰略和采購目標2．供應市場分類和分析3．明確需求第三部分、非生產物料采購..

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