【培訓對象】
董事長、總經理、副總經理、財務總監、董秘

【培訓收益】
1.知曉企業內部控制的重要性 2.了解內控涉及哪些方方面面 3.掌握企業內部控制體系的搭建方法 4.主要的內部控制措施及手段 5.知曉如何通過內控體系控制運作風險 6.學會通過內控為企業全方位創造經濟效益

 前言
一、內部控制的重要性
二、內部控制的內涵解讀
1、什么是內部控制
2、如何理解內部控制
三、內部控制的作用
四、內部控制的內容：（風險、效益）

第一單元 貨幣資金控制
【案例】XXX集團財務造假
【案例】XXX公司委托理財
一、職責分工和職權分離
二、授權批準制度
【工具模板】分權手冊
三、貨幣資金控制范圍
四、貨幣資金控制目標
【案例】“控制資金占用”專項行動
【案例】“控制資金成本”專項行動
五、精準貨幣資金控制方法
【工具模板】資金計劃體系

第二單元 銷售與應收控制
一、年度經營目標控制
二、制定銷售政策
1、制定銷售政策應考慮的因素
2、制定銷售政策具體內容
【案例】銷售政策
三、組織銷售合同評審
四、產品銷售定價管理
1、組建定價管理機構及職責劃分
2、成本預測
3、價格調研
4、初步定價
5、確定價格
五、銷售價格管控方法
六、影響定價因素
七、客戶信用風險預警
【工具模版】客戶信用等級評估方案
八、逾期貨款催收（全民皆催，角色配合）
【工具模版】應收賬款標準催收40法
九、建立與客戶定期對賬制度
【工具模版】應收賬款對賬單
十、應收賬款賬齡分析及通報
【工具模版】銷售收入分析系列表

第三單元 采購與付款控制
一、采購需求及采購計劃環節管控措施
二、請購環節的風險與管控措施
三、供應商選擇環節的風險與管控措施
四、采購價格控制
五、采購環節成本管控
六、驗貨環節的管控措施
七、采購類型控制
八、物流供應環節的管控措施
【工具模版】控制物流費用專項降本
九、付款環節的風險與管控措施
【案例】付款計劃
十、通過采購成本分析控制
十一、采購降本的方法

第四單元 存貨控制
一、存貨的領用、發出、審核、保管、記賬均要貫徹分工負責
二、存貨的報廢、失竊、盤虧要有報批制度，保證賬實相符
三、存貨盤點
四、呆滯物料預防控制及處理
五、存貨庫齡及周轉天數分析控制
六、安全庫存控制
七、物料按ABC分類管控
八、現代自動化倉庫
九、JIT零倉庫管理
十、供應商管理庫存（VWI)
【案例】控制庫存專項行動

第五單元 成本控制
一、確認成本項目、費用要素、成本科目、成本計算方法
二、成本控制
1、產品投產前的控制
2、制造過程中的控制
3、流通過程中的控制
【案例1】推行PIP（控制成本）改善活動/【案例2】線平衡消除瓶頸
【案例3】控制制造費用中生產輔料成本/【案例4】控制生產電費專項行動

 黃海老師
 高級會計師
 管理會計實戰派專家
 中國注冊會計師（CPA）
 中國注冊稅務師（CTA）
 國際注冊會計師（IPA）
 國際注冊財務管理師（CMA）
 高級國際財務管理師（SIFM）
 企業上市全流程培訓/咨詢師
教育及學術背景:
黃海老師，1971年出生于廣東新會，48歲，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際財務管理師（SIFM），國際注冊財務管理師（CMA），高級會計師，國家辦稅員，證券分析師，財務總監資格A級證書，劍橋財務總監資格B級證書（國際認可，享受國家高級人才津貼），北京大學，北京師范大學、暨南大學常年客座教授。
工作經歷:
1994-2002年 世界五百強東莞諾基亞集團——財務部經理
2002-2004年珠海恒利集團（房地產）——集團財務部總監 財務首席官
2004-2008年 珠海德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業）——集團財務部副總監 財務管理部培訓學校負責人兼培訓師
2008-2013年 江蘇卡威汽車工業集團（集團占地4千畝，人數4000多，管理財務人員60多人）——集團財務部總監 董事會秘書
2013年至今 廣東XX控股集團（廣東著名建筑集團，旗下擁有十幾家全資及控股子公司以及新三板掛牌公司）——首席財務官CFO 集團財務副總裁
主講課程：
《建筑投融資管理》
《建筑稅務風險管理》
《建筑稅務稅率知識》
《建筑施工企業稅務籌劃》
《施工項目現金流管理（2天）》
《建筑施工企業稅收優惠及個人所得稅》
《建筑業非財務經理的財務管理（2天）》
《建筑公司業財融合的經營管理（2天）》
《建筑業財務報表分析和財務規劃（2天）》
《建筑業中高層管理人員的財務管理（2天）》
《建筑施工企業財稅政策、稅務籌劃、賬務處理、發票管理》
老師優勢:
黃海老師曾在世界五百強企業、房地產企業、建筑企業、汽車企業、家電企業從事財務管理工作25年，并在5家國內及國外上市公司擔任財務高管，長期從事上市前、上市中及上市后企業集團財務總監、首席財務官（CFO）、財務集團副總裁，集團總裁等職位，是國內極少數主講企業國內上市、海外上市的高端老師，特別是對企業上市（IPO）、并購重組、股權激勵、財務管理及稅務籌劃等具有豐富的實戰經驗。
咨詢輔導項目:
A.部分上市輔導項目
1.參與了廣東德豪潤達電器股份有限公司（002005）在深圳中小板上市全過程
2.主導了德豪潤達通過大宗交易和股份協議轉讓的方式收購了健隆達的并購項目，其股價上漲在滬深兩市的上市公司中排在TOP10以內
3.主導完成了江蘇卡威汽車工業集團借殼京威股份（002662）上市的項目
4.通過定向增發、借殼上市、板塊變更等方法，主導完成了廣東世榮兆業股份集團借殼廣東威爾醫學科技股份（002016）上市的項目，是當年A股唯一對房地產企業的增發，增發后將上市公司從虧損的制造業轉向高利潤的房地產業，實現了股價及市值的幾何倍數增長
5.協助某著名上市公司完善了市值管理的系列工作，密切了投資者關系，得到了監管機構的大力支持，改善了資本生態環境，提升公司股價超過300%
B.部分稅務籌劃案例，涉及房地產、建筑業、制造業等行業
1.主導了***地產集團并購稅務籌劃、綜合節稅10多億元，節稅率約97%
2.通過設計交易結構，為地產行業TOP10的龍頭企業實現并購節稅10多億元
3.通過***地產集團資產剝離，綜合節稅近億元
4.設計***地產集團業務重組，綜合節稅近億元
5.通過稅收洼地等方式為***地產集團節稅數億元
6.通過對***地產集團全生命周期的梳理及稅務規劃，綜合降低稅負約20%
7.運用高新技術企業認定、轉移定價等籌劃，為***地產集團綜合節稅近億元
8.利用稅收優惠政策為著名***地產龍頭公司節稅超過60%
9.個稅方面，對房地產企業老板、高管、普通員工等分別做了專項的籌劃，形成了個稅籌劃的體系，實操案例個稅稅負平均降低50%以上
C.部分房地產企業融資案例
1.主導了***地產集團海外發債項目，融資金額5億美元
2.主導了***地產集團ABS項目，融資金額10億元
3.主導了***地產集團資管計劃項目，融資金額15億元
4.主導了***地產集團信托融資項目，融資金額8億元
5.主導了***地產集團重組+銀團貸款項目，融資金額，融資金額15億元
6.主導了***地產集團EPC+F融資項目，融資金額120億元
7.主導了***地產集團應收賬款收益權轉讓項目，融資16億元
D.部分股權激勵案例
1.主導了廣東世榮兆業房地產股份有限公司股權激勵項目
2.主導了恒利房地產集團股權激勵項目
3.參與了佳兆業地產集團股權激勵項目
4.參與了華發地產股權激勵項目
5.參與了廣州地鐵股權激勵項目
6.主導了廣東建星集團股權激勵項目
7.主導了江蘇卡威集團股權激勵項目
8.主導了珠海康晉股份公司股權激勵項目
9.主導了廣東億龍股份有限公司股權激勵項目
培訓課題:
上市及股權激勵類：《企業上市（IPO）解決之道》《上市公司治理》《PE及VC股權融資實務》《股權激勵實務操作》《國企混改及員工持股計劃的股權激勵》
資本運作類：《資本運作》《投融資管理與資本運作訓練營》《私募股權基金的募集與運作》《企業并購重組與整合》《企業融資管理創新與并購投資決策》《房地產公司經營管理與融資》
財務管理類：《非財務經理的財務管理》《總經理的財務管理》《全面預算管理》《集團財務管控模式解析》《通過管理報表實現財務精細管理》《業財融合下的制造業降本增效》《應收賬款催收及信用風險管控》《集團資金管理與現金池》《財務共享的價值創造》
稅務管理類：《稅務精英實戰特訓營中階》《后金稅三期稅務風險預警與應對》《稅務稽查與風險控制》《資本運作的稅務籌劃》《私募股權基金的募集、運作與稅籌》《房地產企業的業財稅融合》《房地產稅務管理與籌劃》《建筑施工企業財稅政策、稅務籌劃、賬務處理、發票管理》
授課風格及服務特色:
清晰、嚴謹、幽默、實用、生動的培訓風格，培訓課程運用大量的實例，緊密結合實際，深入淺出，通俗易懂，風格新穎，視角獨到，內容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的感覺。
力求把世界500強先進的財務管理理念和思維傳授給學員，不僅能讓學員知其然，更能知其所以然，更重要的是將財務理論與企業經營實踐緊密結合，實現財務與經營的無縫對接。
服務客戶;
國藥集團、美的集團、上海汽車集團、廣汽菲亞特集團、合生元生物制品集團、紅牛維他命飲料集團、廣州地鐵集團、中鐵置業集團、中信集團（地產）、中建三局集團有限公司瀘州古敘煤田集團、中億豐建設集團股份、歐派集團、實豐文化股份集團、成都東能集團、佳兆業集團、河南漯周界高速有限公司、萬科集團、北大總裁EMBA班、衡水泰華集團、東莞諾基亞集團、香港和記黃埔珠海有限公司、廣東德豪潤達電氣股份集團、廣東世榮兆業股份集團、江蘇卡威汽車工業集團，廣東威爾醫學科技股份集團、廣東華發集團有限公司、廣東建工集團、廣東運達科技股份有限公司、珠海市先康生物科技有限公司、廣東億龍電器股份有限公司、廣東建星集團、珠海華潤電器有限公司、珠海恒利集團、威斯達電器（中山）制造有限公司、江蘇眾鑫交通器材有限公司、珠海康晉電氣股份、丹陽市博威汽車技術服務有限公司等。

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