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| 資金預算制度范本 | |
| 資料大小：28KB |
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| 文件格式：.doc | |
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| 資料類別：2 | |
| 瀏覽次數：951 | |
| 發布時間：2011年12月15日11:08 | |
| 資料介紹： |
| 以下內容從原文隨機摘錄，并轉為純文本，不代表完整內容，僅供參考。 現。 第七條 其他收入 凡無法直接歸屬于上項收入皆屬之。包括財務收入、增資收入、下腳收入等。 其數額在新臺幣十萬元以上者，均應加說明。 第八條 資本支出 (一)土地：依據購地支付計劃提供的支付預算數編列。 (二)房屋：依據興建工程進度，預計所需支付資金編列。 (三)設備分期付款、分期繳納關稅等：會計部依據分期付款償付日期予以編列。 (四)機構設備、什項設備、預付工程定金等：工務部依據工程合同及進度， 預定支付預算及資材部依據外購Ｌ／Ｃ開立計劃，預計支付資金編列(附表******)。 第九條 材料支出 資材部依請購、采購、結匯作業，分別預計內外購原物料支付資金編列(附表******)。 第十條 薪資 會計部依據產銷計劃等資料及最近實際發生數，斟酌預計支付數編列。 第十一條 經常費用 (一)外協工繳：外協經辦部門應參照外協廠商別約定付款條件等資料，斟酌 預計支付數編列。 (二)制造費用：會計部依據生產計劃，參考制造費用有關資料及最近實際發 生數，斟酌預計支付數編列。 (三)推銷費用：營業部依據營業計劃，參照以往月份推銷費用占營業額的比 例推算編列。 (四)管理費用：會計部參照以往實際數及管理工作計劃編列。 (五)財務費用：會計部依據財務部資金調度情況，核算利息支付編列。 第十二條 其他支出 凡不屬于上列各項的支出都屬于"其它支出"，包括償還長期(分期)借款、股息、紅利等的支付。其數額在十萬元以上者，均應加以說明。 第十三條 異常說明 各單位應按月編制"資金來源運用比較表"，以了解資金實際運用情況，其因實際數與預計比較每項差異在百分之十以上者，應由資料提供部門填列"資金差異報告表"(附表******)列明差異原因，于每月十日前送會計部匯編。 第十四條 資金調度 (一)各單位經營資金由公司最高主管負責籌劃，并由財務部協助籌措調度。 (二)資材部應按月根據國內外購料借款數額編列"購料借款月報表"(附表******)于當月24日送財務部匯總呈核總經理。 (三)財務部應于次月五日前按月將有關銀行貸款額度，可動用資金，定期存 款余額等資料編列"銀行短期借款明細表"(附表******)呈總經理核閱，作為經營決策的參考。 第十五條 本準則經總經理核準后實施，修改時亦同。 …………………… |
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